BME MTF Equity | Ficha de CARTEBANC, SICAV, S.A.

CARTEBANC, SICAV, S.A.

15/04/2025

Fecha Valor Liq.

201,675600

Valor Liq.

17/04/2025

Fecha Precio Cierre

200,5300

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

143,2500

Ref.

143,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2025

Hora

Últ.

201,6756

Ref.

207,8787

Dif.(%)

-2,98

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

3,63

Valor

Nombre valor

CARTEBANC

Ticker

S0588

ISIN

ES0116473036

NIF

A-28365153

Capital en circulación

11.440.722,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.026.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

82 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 17/04
Capital admitido (Miles de Euros)	8.901	11.833	11.586	11.443	11.441
Nº de acciones (x 1.000)	109	144	141	140	140
Precio cierre período (euros)	173,0000	166,9330	182,3669	204,9780	200,5300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	18.779	24.089	25.767	28.605	27.978
Volumen (miles de acciones)	5	40	5	2	0
Efectivo (miles de euros)	763	6.459	882	346	10

10/08/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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