BME MTF Equity | Ficha de CARTEBANC, SICAV, S.A.

CARTEBANC, SICAV, S.A.

31/12/2025

Fecha Valor Liq.

227,539800

Valor Liq.

06/01/2026

Fecha Precio Cierre

227,5398

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

143,2500

Ref.

143,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/12/2025

Hora

Últ.

225,6316

Ref.

219,0154

Dif.(%)

3,02

Volumen (Acc.)

265

Efectivo (miles €)

59,79

Valor

Nombre valor

CARTEBANC

Ticker

S0588

ISIN

ES0116473036

NIF

A-28365153

Capital en circulación

11.397.426,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.026.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

82 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

UBS WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 6/01
Capital admitido (Miles de Euros)	11.833	11.586	11.443	11.397	11.397
Nº de acciones (x 1.000)	144	141	140	139	139
Precio cierre período (euros)	166,9330	182,3669	204,9780	227,2941	227,5398
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	24.089	25.767	28.605	31.592	31.626
Volumen (miles de acciones)	40	5	2	1	0
Efectivo (miles de euros)	6.459	882	346	122	0

10/08/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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