CARTEBANC, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

167,978200

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

167,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

143,2500

Ref.

143,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/07/2021

Hora

-

Últ.

169,4364

Ref.

169,7628

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,68

Valor

Nombre valor

CARTEBANC

Ticker

S0588

ISIN

ES0116473036

NIF

A-28365153

Capital en circulación

8.947.184,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.026.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

82 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

10.2629.7259.4759.2588.947

Nº de acciones (x 1.000)

125119116113109

Precio cierre período (euros)

160,7200152,0000170,0000157,0000167,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

20.11418.02719.64317.72618.222

Volumen (miles de acciones)

37334

Efectivo (miles de euros)

5391.062501411645

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