BME MTF Equity | Ficha de CARTEBANC, SICAV, S.A.

CARTEBANC, SICAV, S.A.

27/11/2023

Fecha Valor Liq.

179,215500

Valor Liq.

29/11/2023

Fecha Precio Cierre

179,4292

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

143,2500

Ref.

143,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2023

Hora

Últ.

178,9579

Ref.

175,5509

Dif.(%)

1,94

Volumen (Acc.)

170

Efectivo (miles €)

30,42

Valor

Nombre valor

CARTEBANC

Ticker

S0588

ISIN

ES0116473036

NIF

A-28365153

Capital en circulación

11.654.578,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.026.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.460.000,00 Euros

Nominal

82 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 29/11
Capital admitido (Miles de Euros)	9.475	9.258	8.901	11.833	11.655
Nº de acciones (x 1.000)	116	113	109	144	142
Precio cierre período (euros)	170,0000	157,0000	173,0000	166,9330	179,4292
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	19.643	17.726	18.779	24.089	25.502
Volumen (miles de acciones)	3	3	5	40	4
Efectivo (miles de euros)	501	411	763	6.459	732

10/08/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC RECTIFICACIÓN: La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:UBS
23/06/2023 CARTEBANC, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria:Grupo actual:CREDIT SUISSE Nuevo grupo:360 CORA

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