CARTERA 2M5, SICAV,S.A.

28/11/2008

Fecha Valor Liq.

2,348080

Valor Liq.

02/12/2008

Fecha Precio Cierre

2,3500

Precio de Cierre

Excluido 03/12/2008

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/06/2006

Hora

Cierre

Últ.

2,3000

Ref.

2,3100

Dif.(%)

-0,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/07/2008

Hora

-

Últ.

2,3500

Ref.

2,4700

Dif.(%)

-4,86

Volumen (Acc.)

98

Efectivo (miles €)

0,23

Valor

Nombre valor

CARTERA 2M5

Ticker

S0575

ISIN

ES0116428030

NIF

A-82363292

Capital en circulación

2.422.074,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MERRILL LYNCH CAP.MARKETS BANK LIM.S.ESP

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

PLAZA PABLO RUIZ PICASSO S/N, 28020 MADRID

Resumen Histórico

 20042005200620072008 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4222.4222.4222.4222.422

Nº de acciones (x 1.000)

807807807807807

Precio cierre período (euros)

2,18002,39002,30002,45002,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,18002,39002,3000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,20002,39002,3600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,15002,21002,3000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.7601.9301.8571.9781.897

Volumen (miles de acciones)

210000

Efectivo (miles de euros)

460000

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