BME MTF Equity | Ficha de CARTERA 30, SICAV, S.A.

CARTERA 30, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

4,769830

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

4,7600

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,6600

Ref.

4,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2021

Hora

Últ.

4,7698

Ref.

4,6115

Dif.(%)

3,43

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.374.892,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	6.351	6.401	6.391	6.375	6.375
Nº de acciones (x 1.000)	2.113	2.130	2.127	2.121	2.121
Precio cierre período (euros)	4,2200	4,0400	4,4600	4,7000	4,7600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,2100	4,1000	4,4400	4,6800	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,2500	4,2400	4,4400	4,6800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,0800	4,1000	4,2000	3,9400	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.918	8.606	9.486	9.971	10.098
Volumen (miles de acciones)	186	29	32	69	0
Efectivo (miles de euros)	779	121	139	290	0

Hechos Relevantes y Avisos

20/06/2017 16:53 CARTERA 30, SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

02/06/2014 16:04 CARTERA 30, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en CARTERA 30, SICAV,S.A. (26 KB)

24/03/2009 12:00 CARTERA 30, SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion superior al 20% capital en circulacion CARTERA 30, SICAV,S.A. S0584 (61 KB)

19/12/2008 12:00 CARTERA 30, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre CARTERA 30, SICAV,S.A. S0584 (51 KB)

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