CARTERA 30, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

4,465320

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

4,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,4400

Ref.

4,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/10/2020

Hora

-

Últ.

4,4601

Ref.

4,4398

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

12.861

Efectivo (miles €)

57,36

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.368.100,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.8506.3516.4016.3916.368

Nº de acciones (x 1.000)

1.9472.1132.1302.1272.119

Precio cierre período (euros)

4,07004,22004,04004,46004,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,99004,21004,10004,44004,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,00004,25004,24004,44004,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,99004,08004,10004,20003,9400

Capitalización (Miles de Euros)

7.9248.9188.6069.4869.451

Volumen (miles de acciones)

190186293267

Efectivo (miles de euros)

746779121139279

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