CARTERA 30, SICAV, S.A.

27/06/2022

Fecha Valor Liq.

4,597870

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

4,6047

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

5,0500

Ref.

5,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2022

Hora

-

Últ.

4,5979

Ref.

4,5460

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

413

Efectivo (miles €)

1,9

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.436.553,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.4016.3916.3756.3626.438

Nº de acciones (x 1.000)

2.1302.1272.1212.1172.142

Precio cierre período (euros)

4,04004,46004,70005,10004,6047

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,10004,44004,68005,1000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,24004,44004,68005,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,10004,20003,94004,7200-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6069.4869.97110.7979.865

Volumen (miles de acciones)

293269437

Efectivo (miles de euros)

12113929022179

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