CARTERA 30, SICAV, S.A.

25/01/2021

Fecha Valor Liq.

4,769830

Valor Liq.

27/01/2021

Fecha Precio Cierre

4,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,6600

Ref.

4,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2021

Hora

-

Últ.

4,7698

Ref.

4,6115

Dif.(%)

3,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.374.892,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3516.4016.3916.3756.375

Nº de acciones (x 1.000)

2.1132.1302.1272.1212.121

Precio cierre período (euros)

4,22004,04004,46004,70004,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,21004,10004,44004,6800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,25004,24004,44004,6800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,08004,10004,20003,9400-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.9188.6069.4869.97110.098

Volumen (miles de acciones)

1862932690

Efectivo (miles de euros)

7791211392900

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