BME MTF Equity | Ficha de CARTERA 30, SICAV, S.A.

CARTERA 30, SICAV, S.A.

28/07/2022

Fecha Valor Liq.

4,618560

Valor Liq.

07/11/2022

Fecha Precio Cierre

4,6186

Precio de Cierre

Excluido 08/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/11/2021

Hora

Cierre

Últ.

5,0500

Ref.

5,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2022

Hora

Últ.

4,5979

Ref.

4,5460

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

413

Efectivo (miles €)

1,9

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.436.553,04 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/11
Capital admitido (Miles de Euros)	6.401	6.391	6.375	6.362	6.437
Nº de acciones (x 1.000)	2.130	2.127	2.121	2.117	2.142
Precio cierre período (euros)	4,0400	4,4600	4,7000	5,1000	4,6186
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,1000	4,4400	4,6800	5,1000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,2400	4,4400	4,6800	5,1000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,1000	4,2000	3,9400	4,7200	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.606	9.486	9.971	10.797	9.893
Volumen (miles de acciones)	29	32	69	4	37
Efectivo (miles de euros)	121	139	290	22	179

Hechos Relevantes y Avisos

20/06/2017 16:53 CARTERA 30, SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

02/06/2014 16:04 CARTERA 30, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en CARTERA 30, SICAV,S.A. (26 KB)

24/03/2009 12:00 CARTERA 30, SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion superior al 20% capital en circulacion CARTERA 30, SICAV,S.A. S0584 (61 KB)

19/12/2008 12:00 CARTERA 30, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre CARTERA 30, SICAV,S.A. S0584 (51 KB)

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