CARTERA 30, SICAV, S.A.

18/10/2021

Fecha Valor Liq.

4,930980

Valor Liq.

20/10/2021

Fecha Precio Cierre

4,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/10/2021

Hora

Últ.

-

Ref.

4,9400

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

-

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2021

Hora

-

Últ.

4,9310

Ref.

4,9398

Dif.(%)

-0,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

X
21/10/2021 13:37:42
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
114,94004,940011

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.374.877,19 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3516.4016.3916.3756.375

Nº de acciones (x 1.000)

2.1132.1302.1272.1212.121

Precio cierre período (euros)

4,22004,04004,46004,70004,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,21004,10004,44004,68004,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,25004,24004,44004,68004,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,08004,10004,20003,94004,7200

Capitalización (Miles de Euros)

8.9188.6069.4869.97110.480

Volumen (miles de acciones)

1862932690

Efectivo (miles de euros)

7791211392900

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