CARTERA 30, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

4,902540

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

4,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

4,8800

Ref.

4,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2021

Hora

-

Últ.

4,7698

Ref.

4,6115

Dif.(%)

3,43

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.374.892,21 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3516.4016.3916.3756.375

Nº de acciones (x 1.000)

2.1132.1302.1272.1212.121

Precio cierre período (euros)

4,22004,04004,46004,70004,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,21004,10004,44004,68004,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,25004,24004,44004,68004,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,08004,10004,20003,94004,7200

Capitalización (Miles de Euros)

8.9188.6069.4869.97110.395

Volumen (miles de acciones)

1862932690

Efectivo (miles de euros)

7791211392900

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