BME MTF Equity | Ficha de CARTERA 30, SICAV, S.A.

CARTERA 30, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

4,465320

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

4,4600

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,4400

Ref.

4,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/10/2020

Hora

Últ.

4,4601

Ref.

4,4398

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

12.861

Efectivo (miles €)

57,36

Valor

Nombre valor

CARTERA 30

Ticker

S0584

ISIN

ES0116459035

NIF

A-82183047

Capital en circulación

6.368.100,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

3,00506 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	5.850	6.351	6.401	6.391	6.368
Nº de acciones (x 1.000)	1.947	2.113	2.130	2.127	2.119
Precio cierre período (euros)	4,0700	4,2200	4,0400	4,4600	4,4600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	3,9900	4,2100	4,1000	4,4400	4,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,0000	4,2500	4,2400	4,4400	4,5000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	3,9900	4,0800	4,1000	4,2000	3,9400
Capitalización (Miles de Euros)	7.924	8.918	8.606	9.486	9.451
Volumen (miles de acciones)	190	186	29	32	67
Efectivo (miles de euros)	746	779	121	139	279

Hechos Relevantes y Avisos

20/06/2017 16:53 CARTERA 30, SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

02/06/2014 16:04 CARTERA 30, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en CARTERA 30, SICAV,S.A. (26 KB)

24/03/2009 12:00 CARTERA 30, SICAV,S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Reduccion superior al 20% capital en circulacion CARTERA 30, SICAV,S.A. S0584 (61 KB)

19/12/2008 12:00 CARTERA 30, SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre CARTERA 30, SICAV,S.A. S0584 (51 KB)

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