BME MTF Equity | Ficha de CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

21/09/2021

Fecha Valor Liq.

11,860280

Valor Liq.

23/09/2021

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,8300

Ref.

10,8200

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

15.600

Efectivo (miles €)

168,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/04/2020

Hora

Últ.

10,3838

Ref.

11,4409

Dif.(%)

-9,24

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CARTERA ALARCOS

Ticker

S0541

ISIN

ES0116294036

NIF

A-82790114

Capital en circulación

2.602.287,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.045,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,50 Euros

Nominal

7,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.807	2.602	2.602	2.602	2.602
Nº de acciones (x 1.000)	362	336	336	336	336
Precio cierre período (euros)	11,2300	10,7000	11,5000	11,3000	11,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,8300	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,8300	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,8300	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.068	3.593	3.861	3.794	3.962
Volumen (miles de acciones)	54	27	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	600	303	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

24/02/2021 16:18 CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de CARTERA ALARCOS SICAV S.A. S0541 (102 KB)

11/01/2018 11:58 CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en CARTERA ALARCOS, SICAV S.A. S0541 (194 KB)

18/11/2009 16:57 CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificacion del Nominal y Capitales CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. S0541 (22 KB)

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