BME MTF Equity | Ficha de CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

14/07/2022

Fecha Valor Liq.

11,176670

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

11,1767

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,8300

Ref.

10,8200

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

15.600

Efectivo (miles €)

168,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/04/2022

Hora

Últ.

11,7404

Ref.

11,7803

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,16

Valor

Nombre valor

CARTERA ALARCOS

Ticker

S0541

ISIN

ES0116294036

NIF

A-82790114

Capital en circulación

2.552.036,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.045,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,50 Euros

Nominal

7,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 12/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.602	2.602	2.602	1.892	2.552
Nº de acciones (x 1.000)	336	336	336	244	329
Precio cierre período (euros)	10,7000	11,5000	11,3000	12,1000	11,1767
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.593	3.861	3.794	2.954	3.680
Volumen (miles de acciones)	27	0	0	92	85
Efectivo (miles de euros)	303	0	0	1.095	1.032

Hechos Relevantes y Avisos

17/02/2022 CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad (99 KB)

24/02/2021 16:18 CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de CARTERA ALARCOS SICAV S.A. S0541 (102 KB)

11/01/2018 11:58 CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en CARTERA ALARCOS, SICAV S.A. S0541 (194 KB)

18/11/2009 16:57 CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificacion del Nominal y Capitales CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. S0541 (22 KB)

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