BME MTF Equity | Ficha de CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

01/12/2020

Fecha Valor Liq.

11,252511

Valor Liq.

03/12/2020

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Imprimir Web

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,8300

Ref.

10,8200

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

15.600

Efectivo (miles €)

168,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/04/2020

Hora

Últ.

10,3838

Ref.

11,4409

Dif.(%)

-9,24

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CARTERA ALARCOS

Ticker

S0541

ISIN

ES0116294036

NIF

A-82790114

Capital en circulación

2.602.287,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.045,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,50 Euros

Nominal

7,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 3/12
Capital admitido (Miles de Euros)	3.228	2.807	2.602	2.602	2.602
Nº de acciones (x 1.000)	417	362	336	336	336
Precio cierre período (euros)	10,7200	11,2300	10,7000	11,5000	11,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	10,8300	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	10,8300	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	10,8300	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.465	4.068	3.593	3.861	3.761
Volumen (miles de acciones)	17	54	27	0	0
Efectivo (miles de euros)	180	600	303	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

11/01/2018 11:58 CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora y otros acuerdos en CARTERA ALARCOS, SICAV S.A. S0541 (194 KB)

18/11/2009 16:57 CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificacion del Nominal y Capitales CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A. S0541 (22 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).