CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,975521

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,8300

Ref.

10,8200

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

15.600

Efectivo (miles €)

168,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/04/2020

Hora

-

Últ.

10,3838

Ref.

11,4409

Dif.(%)

-9,24

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CARTERA ALARCOS

Ticker

S0541

ISIN

ES0116294036

NIF

A-82790114

Capital en circulación

2.602.287,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.045,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,50 Euros

Nominal

7,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 23/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2282.8072.6022.6022.602

Nº de acciones (x 1.000)

417362336336336

Precio cierre período (euros)

10,720011,230010,700011,500011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,8300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,8300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,8300-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.4654.0683.5933.8613.694

Volumen (miles de acciones)

17542700

Efectivo (miles de euros)

18060030300

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