CARTERA ALARCOS,SICAV,S.A.

14/07/2022

Fecha Valor Liq.

11,176670

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

11,1767

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,8300

Ref.

10,8200

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

15.600

Efectivo (miles €)

168,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/04/2022

Hora

-

Últ.

11,7404

Ref.

11,7803

Dif.(%)

-0,34

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

1,16

Valor

Nombre valor

CARTERA ALARCOS

Ticker

S0541

ISIN

ES0116294036

NIF

A-82790114

Capital en circulación

2.552.036,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.045,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,50 Euros

Nominal

7,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ALANTRA WEALTH MANAGEMENT GESTIÓN

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 12/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6022.6022.6021.8922.552

Nº de acciones (x 1.000)

336336336244329

Precio cierre período (euros)

10,700011,500011,300012,100011,1767

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5933.8613.7942.9543.680

Volumen (miles de acciones)

27009285

Efectivo (miles de euros)

303001.0951.032

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