BME MTF Equity | Ficha de CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

01/12/2020

Fecha Valor Liq.

11,136907

Valor Liq.

03/12/2020

Fecha Precio Cierre

11,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2020

Hora

Últ.

11,1140

Ref.

11,0142

Dif.(%)

0,91

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

2.997.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 3/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.877	2.877	2.875	2.996	2.997
Nº de acciones (x 1.000)	479	479	479	499	500
Precio cierre período (euros)	10,4100	10,4600	10,1000	10,6000	11,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.991	5.015	4.840	5.292	5.545
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	20	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	5	204	4

Hechos Relevantes y Avisos

2018

03/08/2018 11:02 CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A. Aviso Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

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