BME MTF Equity | Ficha de CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

19/01/2022

Fecha Valor Liq.

11,739312

Valor Liq.

21/01/2022

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/01/2022

Hora

Últ.

11,7393

Ref.

11,8727

Dif.(%)

-1,12

Volumen (Acc.)

434

Efectivo (miles €)

5,09

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

3.030.828,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 21/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.875	2.996	2.997	3.014	3.028
Nº de acciones (x 1.000)	479	499	499	502	505
Precio cierre período (euros)	10,1000	10,6000	11,3000	12,0000	11,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.840	5.292	5.643	6.028	5.956
Volumen (miles de acciones)	0	20	0	4	3
Efectivo (miles de euros)	5	204	5	44	31

Hechos Relevantes y Avisos

2018

03/08/2018 11:02 CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A. Aviso Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

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