CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

04/03/2021

Fecha Valor Liq.

11,131741

Valor Liq.

08/03/2021

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/02/2021

Hora

-

Últ.

11,3967

Ref.

11,1290

Dif.(%)

2,41

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

2.996.478,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 8/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8772.8752.9962.9972.996

Nº de acciones (x 1.000)

479479499499499

Precio cierre período (euros)

10,460010,100010,600011,300011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0154.8405.2925.6435.593

Volumen (miles de acciones)

002000

Efectivo (miles de euros)

0520450

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