CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

14/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,119138

Valor Liq.

23/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,1191

Precio de Cierre

Excluido 24/11/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2022

Hora

-

Últ.

11,1816

Ref.

10,8475

Dif.(%)

3,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

2.989.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 23/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8752.9962.9973.0142.990

Nº de acciones (x 1.000)

479499499502498

Precio cierre período (euros)

10,100010,600011,300012,00000,1191

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8405.2925.6436.02859

Volumen (miles de acciones)

0200410

Efectivo (miles de euros)

5204544115

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