BME MTF Equity | Ficha de CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

10/08/2022

Fecha Valor Liq.

11,086203

Valor Liq.

12/08/2022

Fecha Precio Cierre

11,0546

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/06/2022

Hora

Últ.

11,1816

Ref.

10,8475

Dif.(%)

3,08

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

2.989.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 12/08
Capital admitido (Miles de Euros)	2.875	2.996	2.997	3.014	2.990
Nº de acciones (x 1.000)	479	499	499	502	498
Precio cierre período (euros)	10,1000	10,6000	11,3000	12,0000	11,0546
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.840	5.292	5.643	6.028	5.509
Volumen (miles de acciones)	0	20	0	4	10
Efectivo (miles de euros)	5	204	5	44	115

28/01/2022 CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Acuerdo del Consejo de administración proponiendo a la Junta General de Accionistas la disolución-liquidación de la Sociedad (87 KB)

03/08/2018 11:02 CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A. Aviso Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

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