CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

19/01/2022

Fecha Valor Liq.

11,739312

Valor Liq.

21/01/2022

Fecha Precio Cierre

11,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/01/2022

Hora

-

Últ.

11,7393

Ref.

11,8727

Dif.(%)

-1,12

Volumen (Acc.)

434

Efectivo (miles €)

5,09

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

3.030.828,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 21/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8752.9962.9973.0143.028

Nº de acciones (x 1.000)

479499499502505

Precio cierre período (euros)

10,100010,600011,300012,000011,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8405.2925.6436.0285.956

Volumen (miles de acciones)

020043

Efectivo (miles de euros)

520454431

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