BME MTF Equity | Ficha de CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A.

22/06/2021

Fecha Valor Liq.

11,592919

Valor Liq.

24/06/2021

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2012

Hora

Cierre

Últ.

8,3000

Ref.

8,3300

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

36.424

Efectivo (miles €)

302,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/04/2021

Hora

Últ.

11,2535

Ref.

11,3967

Dif.(%)

-1,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CARTERA ALFABIA

Ticker

S0543

ISIN

ES0116332034

NIF

A-82648957

Capital en circulación

2.996.418,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.877	2.875	2.996	2.997	2.996
Nº de acciones (x 1.000)	479	479	499	499	499
Precio cierre período (euros)	10,4600	10,1000	10,6000	11,3000	11,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.015	4.840	5.292	5.643	5.793
Volumen (miles de acciones)	0	0	20	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	5	204	5	0

Hechos Relevantes y Avisos

2018

03/08/2018 11:02 CARTERA ALFABIA,SICAV,S.A. Aviso Cambio de gestora y otras modificaciones (25 KB)

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