BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A.

CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A.

24/07/2024

Fecha Valor Liq.

9,284910

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

9,4263

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

5,9800

Ref.

5,9300

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/07/2024

Hora

Últ.

9,2849

Ref.

9,4263

Dif.(%)

-1,50

Volumen (Acc.)

1.341

Efectivo (miles €)

12,45

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 5

Ticker

S0554

ISIN

ES0116382039

NIF

A-82505371

Capital en circulación

3.370.944,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.890	3.238	3.434	3.409	3.371
Nº de acciones (x 1.000)	482	540	572	568	562
Precio cierre período (euros)	8,1000	8,6500	7,8630	8,6255	9,4263
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.902	4.668	4.500	4.901	5.296
Volumen (miles de acciones)	0	64	28	4	23
Efectivo (miles de euros)	0	557	234	34	203

08/05/2024 15:42 CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo de 3 Mayo 2024 (180 KB)

08/02/2024 13:52 CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Modificación del valor liquidativo del 2 de febrero de 2024. (331 KB)

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03/02/2022 CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (61 KB)

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