CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

8,474650

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

8,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

5,9800

Ref.

5,9300

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/12/2020

Hora

-

Últ.

8,0946

Ref.

7,9529

Dif.(%)

1,78

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 5

Ticker

S0554

ISIN

ES0116382039

NIF

A-82505371

Capital en circulación

2.890.476,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9222.8912.8912.8902.890

Nº de acciones (x 1.000)

487482482482482

Precio cierre período (euros)

7,74006,85008,00008,10008,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7693.3003.8543.9024.023

Volumen (miles de acciones)

05000

Efectivo (miles de euros)

040000

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