CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A.

06/11/2024

Fecha Valor Liq.

9,667990

Valor Liq.

08/11/2024

Fecha Precio Cierre

9,5655

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/11/2006

Hora

Cierre

Últ.

5,9800

Ref.

5,9300

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/08/2024

Hora

-

Últ.

9,3057

Ref.

9,2849

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

2.370

Efectivo (miles €)

22,05

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 5

Ticker

S0554

ISIN

ES0116382039

NIF

A-82505371

Capital en circulación

3.372.762,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 8/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8903.2383.4343.4093.373

Nº de acciones (x 1.000)

482540572568562

Precio cierre período (euros)

8,10008,65007,86308,62559,5655

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.9024.6684.5004.9015.377

Volumen (miles de acciones)

06428425

Efectivo (miles de euros)

055723434225

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).