CARTERA BELLVER 7, SICAV,S.A.

20/10/2021

Fecha Valor Liq.

6,207931

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

6,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/04/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,5600

Ref.

4,5500

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

1,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/09/2021

Hora

-

Últ.

6,1630

Ref.

6,1732

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 7

Ticker

S0545

ISIN

ES0116351034

NIF

A-82505389

Capital en circulación

4.451.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4514.5054.4514.4514.451

Nº de acciones (x 1.000)

742751742742742

Precio cierre período (euros)

5,56005,05005,70005,80006,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1253.7924.2294.3034.599

Volumen (miles de acciones)

09900

Efectivo (miles de euros)

0495100

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).