CARTERA BELLVER 7, SICAV,S.A.

30/11/2022

Fecha Valor Liq.

5,180650

Valor Liq.

05/12/2022

Fecha Precio Cierre

5,1807

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/04/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,5600

Ref.

4,5500

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

1,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2022

Hora

-

Últ.

5,1421

Ref.

5,3209

Dif.(%)

-3,36

Volumen (Acc.)

29

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 7

Ticker

S0545

ISIN

ES0116351034

NIF

A-82505389

Capital en circulación

4.450.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 92, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5054.4514.4514.4514.451

Nº de acciones (x 1.000)

751742742742742

Precio cierre período (euros)

5,05005,70005,80006,15005,1807

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7924.2294.3034.5623.843

Volumen (miles de acciones)

99000

Efectivo (miles de euros)

4951001

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).