BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

21/01/2026

Fecha Valor Liq.

16,793040

Valor Liq.

22/01/2026

Fecha Precio Cierre

16,7930

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2026

Hora

Cierre

Últ.

16,7930

Ref.

16,7476

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

29.677

Efectivo (miles €)

498,37

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/01/2026

Hora

Últ.

16,7930

Ref.

16,7476

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

71.950

Efectivo (miles €)

1.208,26

22/01/2026 16:00:03
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
3	29.677	16,7930	16,7930	29.677	1

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

176.410.790,49 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	159.940	186.618	181.650	174.120	176.124
Nº de acciones (x 1.000)	26.612	31.051	30.224	28.971	29.305
Precio cierre período (euros)	13,7203	14,7447	15,3643	16,6210	16,7930
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,7203	14,7447	15,3643	16,6210	16,7930
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,8000	14,7509	15,5772	16,6210	16,9550
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,0763	13,8135	14,6216	14,4815	16,7294
Capitalización (Miles de Euros)	365.121	457.832	464.372	481.528	492.111
Volumen (miles de acciones)	7.547	11.241	8.522	10.907	805
Efectivo (miles de euros)	104.970	160.712	128.938	173.564	13.592

Hechos Relevantes y Avisos

29/04/2025 14:12 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 25/04/2025. (161 KB)

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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