BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

30/09/2022

Fecha Valor Liq.

13,114710

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

13,0825

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,2003

Ref.

13,1689

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

8.274

Efectivo (miles €)

109,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2022

Hora

Últ.

13,1147

Ref.

13,0825

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

18.055

Efectivo (miles €)

236,79

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

149.496.747,43 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 3/10
Capital admitido (Miles de Euros)	252.546	197.179	156.265	147.359	149.656
Nº de acciones (x 1.000)	42.020	32.808	26.000	24.518	24.901
Precio cierre período (euros)	11,8000	13,2000	13,4000	14,7000	13,0825
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,8000	13,2000	13,3000	14,7000	13,2003
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,5000	13,2000	13,3000	14,9000	14,8000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,8000	11,7000	10,5000	13,5000	13,1689
Capitalización (Miles de Euros)	495.837	433.064	348.403	360.421	325.764
Volumen (miles de acciones)	19.778	15.956	11.918	6.019	4.364
Efectivo (miles de euros)	256.654	201.789	148.265	86.782	61.288

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).