CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

15/05/2025

Fecha Valor Liq.

15,493560

Valor Liq.

16/05/2025

Fecha Precio Cierre

15,4580

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/05/2025

Hora

Cierre

Últ.

15,4933

Ref.

15,3204

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

2.900

Efectivo (miles €)

44,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/05/2025

Hora

-

Últ.

15,4580

Ref.

15,4763

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

19.318

Efectivo (miles €)

298,62

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

173.460.614,41 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 16/05

Capital admitido (Miles de Euros)

147.359159.940186.618181.650173.461

Nº de acciones (x 1.000)

24.51826.61231.05130.22428.861

Precio cierre período (euros)

14,700013,720314,744715,364315,4580

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,700013,720314,744715,364315,4933

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,900014,800014,750915,577215,8217

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,500013,076313,813514,621614,4815

Capitalización (Miles de Euros)

360.421365.121457.832464.372446.140

Volumen (miles de acciones)

6.0197.54711.2418.5223.309

Efectivo (miles de euros)

86.782104.970160.712128.93850.943

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