BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

19/04/2024

Fecha Valor Liq.

14,928490

Valor Liq.

22/04/2024

Fecha Precio Cierre

14,9534

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2024

Hora

Cierre

Últ.

14,9687

Ref.

14,9285

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

38.460

Efectivo (miles €)

575,7

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/04/2024

Hora

Últ.

14,9285

Ref.

14,9534

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

25.266

Efectivo (miles €)

377,18

23/04/2024 15:59:55
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
15	56.460	14,9687	14,9687	38.460	1

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

188.175.175,63 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 22/04
Capital admitido (Miles de Euros)	156.265	147.359	159.940	186.618	188.052
Nº de acciones (x 1.000)	26.000	24.518	26.612	31.051	31.289
Precio cierre período (euros)	13,4000	14,7000	13,7203	14,7447	14,9534
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,3000	14,7000	13,7203	14,7447	14,9534
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,3000	14,9000	14,8000	14,7509	15,0983
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,5000	13,5000	13,0763	13,8135	14,6216
Capitalización (Miles de Euros)	348.403	360.421	365.121	457.832	467.880
Volumen (miles de acciones)	11.918	6.019	7.547	11.241	2.674
Efectivo (miles de euros)	148.265	86.782	104.970	160.712	39.614

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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