CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

14,946780

Valor Liq.

17/04/2024

Fecha Precio Cierre

15,0204

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/04/2024

Hora

Cierre

Últ.

14,9293

Ref.

14,9468

Dif.(%)

-0,12

Volumen (Acc.)

23.865

Efectivo (miles €)

356,29

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/04/2024

Hora

-

Últ.

14,9468

Ref.

15,0204

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

1.645

Efectivo (miles €)

24,59

X
18/04/2024 16:00:14
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
423.86514,929314,929323.8651

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

187.794.728,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 17/04

Capital admitido (Miles de Euros)

156.265147.359159.940186.618187.701

Nº de acciones (x 1.000)

26.00024.51826.61231.05131.231

Precio cierre período (euros)

13,400014,700013,720314,744715,0204

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,300014,700013,720314,744715,0204

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,300014,900014,800014,750915,0983

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,500013,500013,076313,813514,6216

Capitalización (Miles de Euros)

348.403360.421365.121457.832469.099

Volumen (miles de acciones)

11.9186.0197.54711.2412.558

Efectivo (miles de euros)

148.26586.782104.970160.71237.886

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