BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

30/11/2023

Fecha Valor Liq.

14,458800

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

14,4588

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/12/2023

Hora

Cierre

Últ.

14,4588

Ref.

14,4235

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

15.696

Efectivo (miles €)

226,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2023

Hora

Últ.

14,4588

Ref.

14,4235

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

39.629

Efectivo (miles €)

572,99

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

184.846.554,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	197.179	156.265	147.359	159.940	184.847
Nº de acciones (x 1.000)	32.808	26.000	24.518	26.612	30.756
Precio cierre período (euros)	13,2000	13,4000	14,7000	13,7203	14,4588
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,2000	13,3000	14,7000	13,7203	14,4588
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,2000	13,3000	14,9000	14,8000	14,5461
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,7000	10,5000	13,5000	13,0763	13,8135
Capitalización (Miles de Euros)	433.064	348.403	360.421	365.121	444.693
Volumen (miles de acciones)	15.956	11.918	6.019	7.547	10.342
Efectivo (miles de euros)	201.789	148.265	86.782	104.970	147.551

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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