BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

19/10/2020

Fecha Valor Liq.

12,415680

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,3000

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

7.654

Efectivo (miles €)

94,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2020

Hora

Últ.

12,4157

Ref.

12,4347

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

61.524

Efectivo (miles €)

763,86

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

172.091.064,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 20/10
Capital admitido (Miles de Euros)	206.603	260.708	252.546	197.179	172.153
Nº de acciones (x 1.000)	34.376	43.378	42.020	32.808	28.644
Precio cierre período (euros)	12,7100	13,2100	11,8000	13,2000	12,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	12,7100	13,2100	11,8000	13,2000	12,4000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,8000	13,2700	13,5000	13,2000	13,3000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9500	12,7400	11,8000	11,7000	10,5000
Capitalización (Miles de Euros)	436.918	573.025	495.837	433.064	355.183
Volumen (miles de acciones)	17.238	19.075	19.778	15.956	7.764
Efectivo (miles de euros)	207.604	248.893	256.654	201.789	93.785

Hechos Relevantes y Avisos

2015

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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