BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

20/03/2026

Fecha Valor Liq.

16,186100

Valor Liq.

23/03/2026

Fecha Precio Cierre

16,3134

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/03/2026

Hora

Cierre

Últ.

16,3134

Ref.

16,3134

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.091

Efectivo (miles €)

50,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/03/2026

Hora

Últ.

16,1861

Ref.

16,3134

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

20.229

Efectivo (miles €)

327,43

23/03/2026 15:59:59
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
1	3.091	16,3134	16,3134	3.091	1

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

191.053.512,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 23/03
Capital admitido (Miles de Euros)	159.940	186.618	181.650	174.120	190.967
Nº de acciones (x 1.000)	26.612	31.051	30.224	28.971	31.774
Precio cierre período (euros)	13,7203	14,7447	15,3643	16,6210	16,3134
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,7203	14,7447	15,3643	16,6210	16,3134
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,8000	14,7509	15,5772	16,6210	16,9550
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,0763	13,8135	14,6216	14,4815	16,2882
Capitalización (Miles de Euros)	365.121	457.832	464.372	481.528	518.345
Volumen (miles de acciones)	7.547	11.241	8.522	10.907	4.492
Efectivo (miles de euros)	104.970	160.712	128.938	173.564	75.386

Hechos Relevantes y Avisos

29/04/2025 14:12 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 25/04/2025. (161 KB)

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).