CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

08/05/2025

Fecha Valor Liq.

15,305240

Valor Liq.

09/05/2025

Fecha Precio Cierre

15,3052

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/05/2025

Hora

Cierre

Últ.

15,3052

Ref.

15,2612

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

13.580

Efectivo (miles €)

207,84

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/05/2025

Hora

-

Últ.

15,3052

Ref.

15,2612

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

10.730

Efectivo (miles €)

164,23

X
09/05/2025 16:00:09
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
113.58015,305215,305213.5801

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

174.685.621,31 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 9/05

Capital admitido (Miles de Euros)

147.359159.940186.618181.650174.686

Nº de acciones (x 1.000)

24.51826.61231.05130.22429.065

Precio cierre período (euros)

14,700013,720314,744715,364315,3052

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,700013,720314,744715,364315,3052

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,900014,800014,750915,577215,8217

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,500013,076313,813514,621614,4815

Capitalización (Miles de Euros)

360.421365.121457.832464.372444.849

Volumen (miles de acciones)

6.0197.54711.2418.5223.046

Efectivo (miles de euros)

86.782104.970160.712128.93846.888

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