BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

14/10/2021

Fecha Valor Liq.

14,664820

Valor Liq.

15/10/2021

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,7000

Ref.

14,6000

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

19,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/10/2021

Hora

Últ.

14,6648

Ref.

14,5830

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

12.618

Efectivo (miles €)

185,04

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

147.901.751,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 15/10
Capital admitido (Miles de Euros)	260.708	252.546	197.179	156.265	147.902
Nº de acciones (x 1.000)	43.378	42.020	32.808	26.000	24.609
Precio cierre período (euros)	13,2100	11,8000	13,2000	13,4000	14,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,2100	11,8000	13,2000	13,3000	14,7000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,2700	13,5000	13,2000	13,3000	14,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,7400	11,8000	11,7000	10,5000	13,5000
Capitalización (Miles de Euros)	573.025	495.837	433.064	348.403	361.749
Volumen (miles de acciones)	19.075	19.778	15.956	11.918	4.944
Efectivo (miles de euros)	248.893	256.654	201.789	148.265	71.040

Hechos Relevantes y Avisos

2015

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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