BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

08/01/2026

Fecha Valor Liq.

16,868210

Valor Liq.

09/01/2026

Fecha Precio Cierre

16,8682

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/01/2026

Hora

Cierre

Últ.

16,8682

Ref.

16,8204

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

2.960

Efectivo (miles €)

49,93

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/01/2026

Hora

Últ.

16,8682

Ref.

16,8204

Dif.(%)

0,28

Volumen (Acc.)

39.819

Efectivo (miles €)

671,68

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

174.526.100,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 9/01
Capital admitido (Miles de Euros)	159.940	186.618	181.650	174.120	174.719
Nº de acciones (x 1.000)	26.612	31.051	30.224	28.971	29.071
Precio cierre período (euros)	13,7203	14,7447	15,3643	16,6210	16,8682
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,7203	14,7447	15,3643	16,6210	16,8682
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,8000	14,7509	15,5772	16,6210	16,8682
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,0763	13,8135	14,6216	14,4815	16,7294
Capitalización (Miles de Euros)	365.121	457.832	464.372	481.528	490.372
Volumen (miles de acciones)	7.547	11.241	8.522	10.907	135
Efectivo (miles de euros)	104.970	160.712	128.938	173.564	2.276

Hechos Relevantes y Avisos

29/04/2025 14:12 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 25/04/2025. (161 KB)

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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