BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

23/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,595370

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

13,5954

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,5954

Ref.

13,6096

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

14.678

Efectivo (miles €)

199,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

Últ.

13,6096

Ref.

13,6459

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

16.765

Efectivo (miles €)

228,16

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

148.931.537,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	252.546	197.179	156.265	147.359	148.932
Nº de acciones (x 1.000)	42.020	32.808	26.000	24.518	24.780
Precio cierre período (euros)	11,8000	13,2000	13,4000	14,7000	13,5954
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,8000	13,2000	13,3000	14,7000	13,5954
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,5000	13,2000	13,3000	14,9000	14,8000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,8000	11,7000	10,5000	13,5000	13,5459
Capitalización (Miles de Euros)	495.837	433.064	348.403	360.421	336.896
Volumen (miles de acciones)	19.778	15.956	11.918	6.019	3.321
Efectivo (miles de euros)	256.654	201.789	148.265	86.782	47.044

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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