CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

21/10/2021

Fecha Valor Liq.

14,701480

Valor Liq.

22/10/2021

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,7000

Ref.

14,6000

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

1.350

Efectivo (miles €)

19,85

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/10/2021

Hora

-

Últ.

14,7015

Ref.

14,7260

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

15.710

Efectivo (miles €)

230,96

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

147.207.324,06 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/10

Capital admitido (Miles de Euros)

260.708252.546197.179156.265147.154

Nº de acciones (x 1.000)

43.37842.02032.80826.00024.484

Precio cierre período (euros)

13,210011,800013,200013,400014,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,210011,800013,200013,300014,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,270013,500013,200013,300014,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,740011,800011,700010,500013,5000

Capitalización (Miles de Euros)

573.025495.837433.064348.403359.921

Volumen (miles de acciones)

19.07519.77815.95611.9185.095

Efectivo (miles de euros)

248.893256.654201.789148.26573.254

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