BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

13,667800

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

13,7000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,7000

Ref.

13,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.440

Efectivo (miles €)

60,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/01/2021

Hora

Últ.

13,6678

Ref.

13,6908

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

26.695

Efectivo (miles €)

364,86

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

154.469.701,85 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	260.708	252.546	197.179	156.265	155.080
Nº de acciones (x 1.000)	43.378	42.020	32.808	26.000	25.803
Precio cierre período (euros)	13,2100	11,8000	13,2000	13,4000	13,7000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,2100	11,8000	13,2000	13,3000	13,7000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,2700	13,5000	13,2000	13,3000	13,7000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	12,7400	11,8000	11,7000	10,5000	13,7000
Capitalización (Miles de Euros)	573.025	495.837	433.064	348.403	353.503
Volumen (miles de acciones)	19.075	19.778	15.956	11.918	413
Efectivo (miles de euros)	248.893	256.654	201.789	148.265	5.648

Hechos Relevantes y Avisos

2015

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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