CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

15/04/2021

Fecha Valor Liq.

14,594060

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

14,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/04/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,6000

Ref.

14,5000

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

17.100

Efectivo (miles €)

249,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/04/2021

Hora

-

Últ.

14,5941

Ref.

14,5612

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

20.177

Efectivo (miles €)

294,46

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

147.254.479,47 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

260.708252.546197.179156.265147.230

Nº de acciones (x 1.000)

43.37842.02032.80826.00024.497

Precio cierre período (euros)

13,210011,800013,200013,400014,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,210011,800013,200013,300014,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,270013,500013,200013,300014,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,740011,800011,700010,500013,5000

Capitalización (Miles de Euros)

573.025495.837433.064348.403357.656

Volumen (miles de acciones)

19.07519.77815.95611.9182.295

Efectivo (miles de euros)

248.893256.654201.789148.26532.101

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