CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

21/01/2021

Fecha Valor Liq.

13,667800

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

13,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/01/2021

Hora

Cierre

Últ.

13,7000

Ref.

13,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.440

Efectivo (miles €)

60,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/01/2021

Hora

-

Últ.

13,6678

Ref.

13,6908

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

26.695

Efectivo (miles €)

364,86

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

154.469.701,85 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

260.708252.546197.179156.265155.080

Nº de acciones (x 1.000)

43.37842.02032.80826.00025.803

Precio cierre período (euros)

13,210011,800013,200013,400013,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,210011,800013,200013,300013,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,270013,500013,200013,300013,7000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,740011,800011,700010,500013,7000

Capitalización (Miles de Euros)

573.025495.837433.064348.403353.503

Volumen (miles de acciones)

19.07519.77815.95611.918413

Efectivo (miles de euros)

248.893256.654201.789148.2655.648

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