BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

26/01/2023

Fecha Valor Liq.

14,192840

Valor Liq.

27/01/2023

Fecha Precio Cierre

14,1928

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/01/2023

Hora

Últ.

Ref.

14,1928

Dif.(%)

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/01/2023

Hora

Últ.

14,1407

Ref.

14,1502

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1.130

Efectivo (miles €)

15,98

30/01/2023 15:55:14
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
2	6.674	14,2026	14,2026	6.674	1

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

162.200.322,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	197.179	156.265	147.359	159.940	162.155
Nº de acciones (x 1.000)	32.808	26.000	24.518	26.612	26.980
Precio cierre período (euros)	13,2000	13,4000	14,7000	13,7203	14,1928
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,2000	13,3000	14,7000	13,7203	14,1928
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,2000	13,3000	14,9000	14,8000	14,1928
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,7000	10,5000	13,5000	13,0763	13,8135
Capitalización (Miles de Euros)	433.064	348.403	360.421	365.121	382.927
Volumen (miles de acciones)	15.956	11.918	6.019	7.547	521
Efectivo (miles de euros)	201.789	148.265	86.782	104.970	7.333

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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