CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

26/01/2023

Fecha Valor Liq.

14,192840

Valor Liq.

27/01/2023

Fecha Precio Cierre

14,1928

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/01/2023

Hora

Últ.

-

Ref.

14,1928

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

-

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/01/2023

Hora

-

Últ.

14,1407

Ref.

14,1502

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

1.130

Efectivo (miles €)

15,98

X
30/01/2023 15:55:14
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
26.67414,202614,20266.6741

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

162.200.322,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

197.179156.265147.359159.940162.155

Nº de acciones (x 1.000)

32.80826.00024.51826.61226.980

Precio cierre período (euros)

13,200013,400014,700013,720314,1928

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,200013,300014,700013,720314,1928

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,200013,300014,900014,800014,1928

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,700010,500013,500013,076313,8135

Capitalización (Miles de Euros)

433.064348.403360.421365.121382.927

Volumen (miles de acciones)

15.95611.9186.0197.547521

Efectivo (miles de euros)

201.789148.26586.782104.9707.333

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