CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

19/10/2020

Fecha Valor Liq.

12,415680

Valor Liq.

20/10/2020

Fecha Precio Cierre

12,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/10/2020

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,3000

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

7.654

Efectivo (miles €)

94,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/10/2020

Hora

-

Últ.

12,4157

Ref.

12,4347

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

61.524

Efectivo (miles €)

763,86

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

172.091.064,10 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

206.603260.708252.546197.179172.153

Nº de acciones (x 1.000)

34.37643.37842.02032.80828.644

Precio cierre período (euros)

12,710013,210011,800013,200012,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,710013,210011,800013,200012,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,800013,270013,500013,200013,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,950012,740011,800011,700010,5000

Capitalización (Miles de Euros)

436.918573.025495.837433.064355.183

Volumen (miles de acciones)

17.23819.07519.77815.9567.764

Efectivo (miles de euros)

207.604248.893256.654201.78993.785

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