CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

30/09/2022

Fecha Valor Liq.

13,114710

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

13,0825

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/09/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,2003

Ref.

13,1689

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

8.274

Efectivo (miles €)

109,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2022

Hora

-

Últ.

13,1147

Ref.

13,0825

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

18.055

Efectivo (miles €)

236,79

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

149.496.747,43 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

252.546197.179156.265147.359149.656

Nº de acciones (x 1.000)

42.02032.80826.00024.51824.901

Precio cierre período (euros)

11,800013,200013,400014,700013,0825

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,800013,200013,300014,700013,2003

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,500013,200013,300014,900014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,800011,700010,500013,500013,1689

Capitalización (Miles de Euros)

495.837433.064348.403360.421325.764

Volumen (miles de acciones)

19.77815.95611.9186.0194.364

Efectivo (miles de euros)

256.654201.789148.26586.78261.288

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