CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

07/07/2025

Fecha Valor Liq.

15,593940

Valor Liq.

08/07/2025

Fecha Precio Cierre

15,5939

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/07/2025

Hora

Cierre

Últ.

15,5939

Ref.

15,6556

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

1.280

Efectivo (miles €)

19,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/07/2025

Hora

-

Últ.

15,5939

Ref.

15,6556

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

21.051

Efectivo (miles €)

328,27

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

169.317.327,15 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 8/07

Capital admitido (Miles de Euros)

147.359159.940186.618181.650169.487

Nº de acciones (x 1.000)

24.51826.61231.05130.22428.200

Precio cierre período (euros)

14,700013,720314,744715,364315,5939

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,700013,720314,744715,364315,5939

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,900014,800014,750915,577215,8217

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,500013,076313,813514,621614,4815

Capitalización (Miles de Euros)

360.421365.121457.832464.372439.752

Volumen (miles de acciones)

6.0197.54711.2418.5224.677

Efectivo (miles de euros)

86.782104.970160.712128.93872.231

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