CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

29/07/2021

Fecha Valor Liq.

14,749330

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

14,7000

Ref.

14,6000

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

2.774

Efectivo (miles €)

40,78

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/07/2021

Hora

-

Últ.

14,7493

Ref.

14,7320

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

11.718

Efectivo (miles €)

172,83

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

146.403.019,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

260.708252.546197.179156.265146.403

Nº de acciones (x 1.000)

43.37842.02032.80826.00024.359

Precio cierre período (euros)

13,210011,800013,200013,400014,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,210011,800013,200013,300014,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,270013,500013,200013,300014,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,740011,800011,700010,500013,5000

Capitalización (Miles de Euros)

573.025495.837433.064348.403358.083

Volumen (miles de acciones)

19.07519.77815.95611.9183.917

Efectivo (miles de euros)

248.893256.654201.789148.26555.990

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