CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

23/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,595370

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

13,5954

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/06/2022

Hora

Cierre

Últ.

13,5954

Ref.

13,6096

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

14.678

Efectivo (miles €)

199,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

13,6096

Ref.

13,6459

Dif.(%)

-0,27

Volumen (Acc.)

16.765

Efectivo (miles €)

228,16

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

148.931.537,62 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

252.546197.179156.265147.359148.932

Nº de acciones (x 1.000)

42.02032.80826.00024.51824.780

Precio cierre período (euros)

11,800013,200013,400014,700013,5954

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,800013,200013,300014,700013,5954

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,500013,200013,300014,900014,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,800011,700010,500013,500013,5459

Capitalización (Miles de Euros)

495.837433.064348.403360.421336.896

Volumen (miles de acciones)

19.77815.95611.9186.0193.321

Efectivo (miles de euros)

256.654201.789148.26586.78247.044

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