BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

23/10/2025

Fecha Valor Liq.

16,384890

Valor Liq.

24/10/2025

Fecha Precio Cierre

16,3849

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/10/2025

Hora

Cierre

Últ.

16,3849

Ref.

16,3729

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

17.954

Efectivo (miles €)

294,17

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/10/2025

Hora

Últ.

16,3849

Ref.

16,3729

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

47.792

Efectivo (miles €)

783,07

24/10/2025 16:00:02
Compra			Venta
Ordenes	Volumen	Precio	Precio	Volumen	Ordenes
3	17.954	16,3849	16,3849	17.954	1

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

166.304.597,73 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 24/10
Capital admitido (Miles de Euros)	147.359	159.940	186.618	181.650	166.305
Nº de acciones (x 1.000)	24.518	26.612	31.051	30.224	27.671
Precio cierre período (euros)	14,7000	13,7203	14,7447	15,3643	16,3849
Últ. precio (Fixing) período (euros)	14,7000	13,7203	14,7447	15,3643	16,3849
Precio máx. (Fixing) período (euros)	14,9000	14,8000	14,7509	15,5772	16,3862
Precio mín. (Fixing) período (euros)	13,5000	13,0763	13,8135	14,6216	14,4815
Capitalización (Miles de Euros)	360.421	365.121	457.832	464.372	453.383
Volumen (miles de acciones)	6.019	7.547	11.241	8.522	8.306
Efectivo (miles de euros)	86.782	104.970	160.712	128.938	130.601

Hechos Relevantes y Avisos

29/04/2025 14:12 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 25/04/2025. (161 KB)

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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