BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

25/07/2024

Fecha Valor Liq.

15,205230

Valor Liq.

26/07/2024

Fecha Precio Cierre

15,2349

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/07/2024

Hora

Cierre

Últ.

15,2914

Ref.

15,2629

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

13.051

Efectivo (miles €)

199,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2024

Hora

Últ.

15,2349

Ref.

15,2914

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

118.483

Efectivo (miles €)

1.805,08

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

187.148.280,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 26/07
Capital admitido (Miles de Euros)	156.265	147.359	159.940	186.618	187.148
Nº de acciones (x 1.000)	26.000	24.518	26.612	31.051	31.139
Precio cierre período (euros)	13,4000	14,7000	13,7203	14,7447	15,2349
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,3000	14,7000	13,7203	14,7447	15,2914
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,3000	14,9000	14,8000	14,7509	15,3036
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,5000	13,5000	13,0763	13,8135	14,6216
Capitalización (Miles de Euros)	348.403	360.421	365.121	457.832	474.397
Volumen (miles de acciones)	11.918	6.019	7.547	11.241	5.122
Efectivo (miles de euros)	148.265	86.782	104.970	160.712	76.736

Hechos Relevantes y Avisos

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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