BME MTF Equity | Ficha de CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

05/12/2024

Fecha Valor Liq.

15,482920

Valor Liq.

06/12/2024

Fecha Precio Cierre

15,4977

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/12/2024

Hora

Cierre

Últ.

15,4977

Ref.

15,4798

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

19.370

Efectivo (miles €)

300,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/12/2024

Hora

Últ.

15,4829

Ref.

15,4977

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

23.872

Efectivo (miles €)

369,61

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

183.824.629,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 6/12
Capital admitido (Miles de Euros)	156.265	147.359	159.940	186.618	183.825
Nº de acciones (x 1.000)	26.000	24.518	26.612	31.051	30.586
Precio cierre período (euros)	13,4000	14,7000	13,7203	14,7447	15,4977
Últ. precio (Fixing) período (euros)	13,3000	14,7000	13,7203	14,7447	15,4977
Precio máx. (Fixing) período (euros)	13,3000	14,9000	14,8000	14,7509	15,5175
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,5000	13,5000	13,0763	13,8135	14,6216
Capitalización (Miles de Euros)	348.403	360.421	365.121	457.832	474.010
Volumen (miles de acciones)	11.918	6.019	7.547	11.241	7.858
Efectivo (miles de euros)	148.265	86.782	104.970	160.712	118.687

Hechos Relevantes y Avisos

03/02/2022 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Comunica como Hecho Relevante, que la Sociedad continuará como SICAV, tributando al tipo del 1% IS al reunir los requisitos establecidos en el artículo 29.4.a) (68 KB)

12/05/2015 11:09 CARTERA BELLVER,S.A. SICAV Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación de Capital Inicial y Máximo Estatutario en CARTERA BELLVER,S.A. SICAV S0596 (20 KB)

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