CARTERA BELLVER,S.A. SICAV

30/11/2023

Fecha Valor Liq.

14,458800

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

14,4588

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/12/2023

Hora

Cierre

Últ.

14,4588

Ref.

14,4235

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

15.696

Efectivo (miles €)

226,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2023

Hora

-

Últ.

14,4588

Ref.

14,4235

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

39.629

Efectivo (miles €)

572,99

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER

Ticker

S0596

ISIN

ES0116561038

NIF

A-81882763

Capital en circulación

184.846.554,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

480.809.680,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

48.080.968,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

197.179156.265147.359159.940184.847

Nº de acciones (x 1.000)

32.80826.00024.51826.61230.756

Precio cierre período (euros)

13,200013,400014,700013,720314,4588

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,200013,300014,700013,720314,4588

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,200013,300014,900014,800014,5461

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,700010,500013,500013,076313,8135

Capitalización (Miles de Euros)

433.064348.403360.421365.121444.693

Volumen (miles de acciones)

15.95611.9186.0197.54710.342

Efectivo (miles de euros)

201.789148.26586.782104.970147.551

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