CARTERA CALOBRA 3, SICAV,S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

9,765480

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

9,7634

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/11/2012

Hora

Cierre

Últ.

7,8000

Ref.

7,8200

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

38.502

Efectivo (miles €)

300,32

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/06/2022

Hora

-

Últ.

10,2485

Ref.

10,7285

Dif.(%)

-4,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA CALOBRA 3

Ticker

S0555

ISIN

ES0116383037

NIF

A-82664210

Capital en circulación

3.394.044,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.7833.5273.3943.3943.394

Nº de acciones (x 1.000)

631588566566566

Precio cierre período (euros)

8,950010,500010,300011,00009,7634

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6446.1725.8276.2225.523

Volumen (miles de acciones)

109452000

Efectivo (miles de euros)

1.07945419200

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