BME MTF Equity | Ficha de CARTERA CALOBRA 4, SICAV,S.A.

CARTERA CALOBRA 4, SICAV,S.A.

22/01/2016

Fecha Valor Liq.

10,476060

Valor Liq.

11/02/2016

Fecha Precio Cierre

10,4800

Precio de Cierre

Excluido 12/02/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/08/2008

Hora

Cierre

Últ.

6,1600

Ref.

6,1700

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

150.836

Efectivo (miles €)

929,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/12/2015

Hora

Últ.

10,4853

Ref.

10,4841

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

894

Efectivo (miles €)

9,37

Valor

Nombre valor

CARTERA CALOBRA 4

Ticker

S0558

ISIN

ES0116392038

NIF

A-82664244

Capital en circulación

2.548.002,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.405.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 11/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.549	2.549	2.549	2.548	2.548
Nº de acciones (x 1.000)	425	425	425	425	425
Precio cierre período (euros)	7,1200	8,5600	9,8500	10,4800	10,4800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.025	3.636	4.184	4.451	4.451
Volumen (miles de acciones)	257	0	0	8	0
Efectivo (miles de euros)	1.810	0	0	82	0

Hechos Relevantes y Avisos

2016

11/02/2016 13:14 CARTERA CALOBRA 4, SICAV,S.A. Aviso Aviso: Exclusión de CARTERA CALOBRA 4, SICAV,S.A. (49 KB)

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