CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,000000

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,2500

Ref.

8,3000

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

12.170

Efectivo (miles €)

100,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

-

Últ.

8,0492

Ref.

8,0690

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

6.125

Efectivo (miles €)

49,3

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

31.337.442,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

24.85437.06136.06634.62831.337

Nº de acciones (x 1.000)

4.1426.1776.0115.7715.223

Precio cierre período (euros)

8,12008,26007,70008,20008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,06008,26007,85008,10008,2500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,14008,28008,25008,10008,2500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,77008,01007,85007,70008,2500

Capitalización (Miles de Euros)

33.63551.02146.28547.32542.044

Volumen (miles de acciones)

1.7103.6781.8841.665937

Efectivo (miles de euros)

13.75930.26715.34113.4137.534

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