BME MTF Equity | Ficha de CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

8,411228

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

8,4000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,2500

Ref.

8,3000

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

12.170

Efectivo (miles €)

100,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2021

Hora

Últ.

8,4112

Ref.

8,3695

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

39.904

Efectivo (miles €)

335,64

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

32.032.272,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	37.061	36.066	34.628	31.035	32.032
Nº de acciones (x 1.000)	6.177	6.011	5.771	5.173	5.339
Precio cierre período (euros)	8,2600	7,7000	8,2000	8,2500	8,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,2600	7,8500	8,1000	8,2500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,2800	8,2500	8,1000	8,2500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	8,0100	7,8500	7,7000	8,2500	-
Capitalización (Miles de Euros)	51.021	46.285	47.325	42.673	44.845
Volumen (miles de acciones)	3.678	1.884	1.665	1.034	829
Efectivo (miles de euros)	30.267	15.341	13.413	8.336	6.909

Hechos Relevantes y Avisos

29/11/2017 10:31 CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Modificación comisión de gestión. (142 KB)

25/05/2015 11:24 CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. (53 KB)

20/11/2013 10:28 CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Acuerdos de Fusión de CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. S0546 ( absorbente) con TOBEDAG INVERSIONES, SICAV S3359 ( absorbida) (72 KB)

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