BME MTF Equity | Ficha de CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

8,000000

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,2500

Ref.

8,3000

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

12.170

Efectivo (miles €)

100,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/10/2020

Hora

Últ.

8,0492

Ref.

8,0690

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

6.125

Efectivo (miles €)

49,3

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

31.337.442,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/10
Capital admitido (Miles de Euros)	24.854	37.061	36.066	34.628	31.337
Nº de acciones (x 1.000)	4.142	6.177	6.011	5.771	5.223
Precio cierre período (euros)	8,1200	8,2600	7,7000	8,2000	8,0500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	8,0600	8,2600	7,8500	8,1000	8,2500
Precio máx. (Fixing) período (euros)	8,1400	8,2800	8,2500	8,1000	8,2500
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,7700	8,0100	7,8500	7,7000	8,2500
Capitalización (Miles de Euros)	33.635	51.021	46.285	47.325	42.044
Volumen (miles de acciones)	1.710	3.678	1.884	1.665	937
Efectivo (miles de euros)	13.759	30.267	15.341	13.413	7.534

Hechos Relevantes y Avisos

29/11/2017 10:31 CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Modificación comisión de gestión. (142 KB)

25/05/2015 11:24 CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación capitales estatutarios en CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. (53 KB)

20/11/2013 10:28 CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Acuerdos de Fusión de CARTERA COSO 29, SICAV, S.A. S0546 ( absorbente) con TOBEDAG INVERSIONES, SICAV S3359 ( absorbida) (72 KB)

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