CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

8,411228

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

8,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,2500

Ref.

8,3000

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

12.170

Efectivo (miles €)

100,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/07/2021

Hora

-

Últ.

8,4112

Ref.

8,3695

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

39.904

Efectivo (miles €)

335,64

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

32.032.272,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

37.06136.06634.62831.03532.032

Nº de acciones (x 1.000)

6.1776.0115.7715.1735.339

Precio cierre período (euros)

8,26007,70008,20008,25008,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,26007,85008,10008,2500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,28008,25008,10008,2500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,01007,85007,70008,2500-  

Capitalización (Miles de Euros)

51.02146.28547.32542.67344.845

Volumen (miles de acciones)

3.6781.8841.6651.034829

Efectivo (miles de euros)

30.26715.34113.4138.3366.909

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