CARTERA COSO 29, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,600000

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

7,6400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

8,2500

Ref.

8,3000

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

12.170

Efectivo (miles €)

100,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2022

Hora

-

Últ.

7,6265

Ref.

7,5675

Dif.(%)

0,78

Volumen (Acc.)

16.993

Efectivo (miles €)

129,6

Valor

Nombre valor

CARTERA COSO 29

Ticker

S0546

ISIN

ES0116353030

NIF

A-84359389

Capital en circulación

17.514.012,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

36.06634.62831.03528.88917.514

Nº de acciones (x 1.000)

6.0115.7715.1734.8152.919

Precio cierre período (euros)

7,70008,20008,25008,30007,6400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,85008,10008,2500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,25008,10008,2500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,85007,70008,2500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

46.28547.32542.67339.96322.301

Volumen (miles de acciones)

1.8841.6651.0341.3811.897

Efectivo (miles de euros)

15.34113.4138.33611.53115.213

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