CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV

25/09/2020

Fecha Valor Liq.

9,928540

Valor Liq.

29/09/2020

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,8000

Ref.

9,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2020

Hora

-

Últ.

9,1482

Ref.

10,8650

Dif.(%)

-15,80

Volumen (Acc.)

16.130

Efectivo (miles €)

147,56

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES ALICUR

Ticker

S3374

ISIN

ES0116296031

NIF

A-85226298

Capital en circulación

5.535.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/09

Capital admitido (Miles de Euros)

1.8513.6984.1844.8305.535

Nº de acciones (x 1.000)

185370418483554

Precio cierre período (euros)

16,27009,81008,800010,50009,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  9,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  10,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  8,5500

Capitalización (Miles de Euros)

3.0113.6283.6825.0715.480

Volumen (miles de acciones)

12722411068471

Efectivo (miles de euros)

1.9862.2031.0746.907726

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