CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV

22/07/2021

Fecha Valor Liq.

11,214900

Valor Liq.

26/07/2021

Fecha Precio Cierre

11,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,2000

Ref.

11,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2021

Hora

-

Últ.

11,2184

Ref.

10,9619

Dif.(%)

2,34

Volumen (Acc.)

23.700

Efectivo (miles €)

265,88

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES ALICUR

Ticker

S3374

ISIN

ES0116296031

NIF

A-85226298

Capital en circulación

2.400.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6984.1844.8305.5352.400

Nº de acciones (x 1.000)

370418483554240

Precio cierre período (euros)

9,81008,800010,500010,800011,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,700011,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,700011,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,550011,1000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6283.6825.0715.9782.688

Volumen (miles de acciones)

22411068471313

Efectivo (miles de euros)

2.2031.0746.9077263.443

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