CARTERA DE INVERSIONES ALICUR, SICAV

14/04/2021

Fecha Valor Liq.

11,251070

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,1000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2021

Hora

-

Últ.

10,9619

Ref.

9,1482

Dif.(%)

19,83

Volumen (Acc.)

289.795

Efectivo (miles €)

3.176,7

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES ALICUR

Ticker

S3374

ISIN

ES0116296031

NIF

A-85226298

Capital en circulación

2.637.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6984.1844.8305.5352.637

Nº de acciones (x 1.000)

370418483554264

Precio cierre período (euros)

9,81008,800010,500010,800011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,700011,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,700011,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,550011,1000

Capitalización (Miles de Euros)

3.6283.6825.0715.9782.980

Volumen (miles de acciones)

22411068471290

Efectivo (miles de euros)

2.2031.0746.9077263.177

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).