BME MTF Equity | Ficha de CARTERA DE INVERSIONES INVERGAL,SICAV, S

CARTERA DE INVERSIONES INVERGAL,SICAV, S

24/07/2012

Fecha Valor Liq.

0,041014

Valor Liq.

21/09/2012

Fecha Precio Cierre

0,0400

Precio de Cierre

Excluido 24/09/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/09/2011

Hora

Cierre

Últ.

3,7100

Ref.

3,7500

Dif.(%)

-1,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/02/2012

Hora

Últ.

3,8171

Ref.

3,7545

Dif.(%)

1,67

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES INVERGAL

Ticker

S0569

ISIN

ES0116415037

NIF

A-82704792

Capital en circulación

1.979.754,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.506,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

4,2 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

HAITONG BANK, S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL SERRANO 88, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 21/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.228	2.430	2.367	1.980	1.980
Nº de acciones (x 1.000)	530	579	564	471	471
Precio cierre período (euros)	3,7800	4,0100	4,0700	3,8200	0,0400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,0400	3,9800	4,0400	3,7000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,9300	3,9800	4,0400	4,1400	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,0100	3,7100	3,9100	3,7000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.005	2.320	2.293	1.801	19
Volumen (miles de acciones)	124	108	15	92	0
Efectivo (miles de euros)	543	417	60	355	0

19/12/2008 12:00 CARTERA DE INVERSIONES INVERGAL,SICAV, S Hecho Relevante Hecho Relevante: En relación con la intervencion de la S.E.C. en la firma Bernanrd L. Madoff Investment Securities LLC sobre CARTERA DE INVERSIONES INVERGAL,SICAV, S0569 (51 KB)

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