CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV

08/08/2022

Fecha Valor Liq.

12,961242

Valor Liq.

10/08/2022

Fecha Precio Cierre

12,9483

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/03/2022

Hora

-

Últ.

13,2493

Ref.

13,2087

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA

Ticker

S3442

ISIN

ES0116355035

NIF

A-85369379

Capital en circulación

7.385.180,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 10/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4567.4567.4567.3867.385

Nº de acciones (x 1.000)

746746746739739

Precio cierre período (euros)

11,700012,800012,800014,200012,9483

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7249.5449.54410.4889.563

Volumen (miles de acciones)

870070

Efectivo (miles de euros)

1.095001001

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