CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV

21/01/2022

Fecha Valor Liq.

13,451276

Valor Liq.

25/01/2022

Fecha Precio Cierre

13,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/01/2022

Hora

-

Últ.

13,4513

Ref.

14,1808

Dif.(%)

-5,14

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA

Ticker

S3442

ISIN

ES0116355035

NIF

A-85369379

Capital en circulación

7.386.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 25/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4567.4567.4567.3867.386

Nº de acciones (x 1.000)

746746746739739

Precio cierre período (euros)

11,700012,800012,800014,200013,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7249.5449.54410.48810.045

Volumen (miles de acciones)

870070

Efectivo (miles de euros)

1.095001000

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