CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV

18/06/2021

Fecha Valor Liq.

13,672914

Valor Liq.

22/06/2021

Fecha Precio Cierre

13,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2021

Hora

-

Últ.

13,1295

Ref.

11,7651

Dif.(%)

11,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA

Ticker

S3442

ISIN

ES0116355035

NIF

A-85369379

Capital en circulación

7.456.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 22/06

Capital admitido (Miles de Euros)

8.3307.4567.4567.4567.456

Nº de acciones (x 1.000)

833746746746746

Precio cierre período (euros)

12,470011,700012,800012,800013,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.3888.7249.5449.54410.215

Volumen (miles de acciones)

187000

Efectivo (miles de euros)

141.095000

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