BME MTF Equity | Ficha de CARTERA EUTOPIA, SICAV, S.A.

CARTERA EUTOPIA, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

9,835798

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/03/2007

Hora

Cierre

Últ.

10,6600

Ref.

9,1700

Dif.(%)

16,25

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

12/12/2019

Hora

Últ.

10,9826

Ref.

10,5230

Dif.(%)

4,37

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA EUTOPIA

Ticker

S0566

ISIN

ES0116403033

NIF

A-83593814

Capital en circulación

3.103.212,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.190	3.103	3.103	3.103	3.103
Nº de acciones (x 1.000)	532	517	517	517	517
Precio cierre período (euros)	9,8800	10,2900	9,8000	11,1000	9,8500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.253	5.322	5.069	5.741	5.094
Volumen (miles de acciones)	15	16	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	150	165	2	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

14/10/2019 14:08 CARTERA EUTOPIA, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de CARTERA EUTOPIA SICAV S.A. S0566 (202 KB)

15/11/2017 10:26 CARTERA EUTOPIA, SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora y otros acuerdos en CARTERA EUTOPÍA, SICAV S.A. S0566 (194 KB)

09/05/2013 16:52 CARTERA EUTOPIA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante Junta General de Accionistas de CARTERA EUTOPIA SICAV S.A.: (48 KB)

15/05/2012 13:20 CARTERA EUTOPIA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General de CARTERA EUTOPIA, SICAV,S.A. (31 KB)

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