BME MTF Equity | Ficha de CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A.

CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

14,140001

Valor Liq.

31/07/2017

Fecha Precio Cierre

14,1400

Precio de Cierre

Excluido 01/08/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

14,1200

Ref.

14,0700

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

1.554

Efectivo (miles €)

21,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/05/2017

Hora

Últ.

14,1123

Ref.

14,0374

Dif.(%)

0,53

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,1

Valor

Nombre valor

CARTERA GALATIFE

Ticker

S0537

ISIN

ES0116233034

NIF

A-82695107

Capital en circulación

8.184.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 31/07
Capital admitido (Miles de Euros)	8.433	8.439	8.508	8.200	8.185
Nº de acciones (x 1.000)	843	844	851	820	818
Precio cierre período (euros)	12,0600	12,7300	12,7000	13,4100	14,1400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,8200	12,7300	12,8600	-	14,1200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,8200	12,7300	13,9500	-	14,1200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,9000	12,5000	12,1000	-	14,1200
Capitalización (Miles de Euros)	10.170	10.743	10.805	10.997	11.573
Volumen (miles de acciones)	81	27	233	31	2
Efectivo (miles de euros)	885	338	3.093	382	22

Hechos Relevantes y Avisos

28/07/2017 16:21 CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión por absorción de la sociedad por ADRIZA GLOBAL, FI (22 KB)

27/10/2016 16:49 CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Comunicación valor liquidativo en D+1 en CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A. (S0537) (32 KB)

30/10/2015 12:39 CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Comunicación valor liquidativo en D+2 en CARTERA GALATIFE,SICAV,S.A. (31 KB)

25/10/2011 12:46 CARTERA GALATIFE, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Gestora, compensador, liquidador , depositaria y domicilio en CARTERA GALATIFE,SICAV,S.A. S0537 (44 KB)

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