BME MTF Equity | Ficha de CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

15,939493

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

16,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

16,0000

Ref.

16,1000

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

937

Efectivo (miles €)

14,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/10/2020

Hora

Últ.

16,1166

Ref.

15,9724

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

80,58

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

4.191.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 27/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.655	3.605	3.848	3.913	4.192
Nº de acciones (x 1.000)	365	360	385	391	419
Precio cierre período (euros)	15,2000	16,1800	14,8000	17,0000	16,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	16,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	16,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	16,0000
Capitalización (Miles de Euros)	5.555	5.832	5.695	6.652	6.749
Volumen (miles de acciones)	14	11	70	14	62
Efectivo (miles de euros)	203	183	1.117	217	990

Hechos Relevantes y Avisos

19/03/2018 11:49 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de CARTERA GLOBAL, SICAV S.A. S0551 (202 KB)

18/10/2016 16:27 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Sustitución entidad depositaria, liquidadora y de contrapartida en CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. S0551 (155 KB)

10/12/2012 12:11 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio compensador y liquidador en CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. S0551 (67 KB)

31/03/2009 12:00 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. S0551 (26 KB)

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