CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

16,472651

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

16,5380

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

16,0000

Ref.

16,1000

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

937

Efectivo (miles €)

14,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

-

Últ.

16,6200

Ref.

17,3784

Dif.(%)

-4,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

3.823.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 29/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8483.9134.1963.9203.823

Nº de acciones (x 1.000)

385391420392382

Precio cierre período (euros)

14,800017,000016,900019,000016,5380

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  16,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  16,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  16,0000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6956.6527.0917.4486.323

Volumen (miles de acciones)

7014642910

Efectivo (miles de euros)

1.1172171.026518169

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