CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

07/12/2022

Fecha Valor Liq.

16,644364

Valor Liq.

09/12/2022

Fecha Precio Cierre

16,6703

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

16,0000

Ref.

16,1000

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

937

Efectivo (miles €)

14,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/09/2022

Hora

-

Últ.

16,8494

Ref.

17,2818

Dif.(%)

-2,50

Volumen (Acc.)

17.200

Efectivo (miles €)

289,81

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

3.621.590,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8483.9134.1963.9203.622

Nº de acciones (x 1.000)

385391420392362

Precio cierre período (euros)

14,800017,000016,900019,000016,6703

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  16,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  16,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  16,0000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6956.6527.0917.4486.037

Volumen (miles de acciones)

7014642930

Efectivo (miles de euros)

1.1172171.026518510

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).