BME MTF Equity | Ficha de CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

28/06/2022

Fecha Valor Liq.

16,472651

Valor Liq.

29/06/2022

Fecha Precio Cierre

16,5380

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

16,0000

Ref.

16,1000

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

937

Efectivo (miles €)

14,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

Últ.

16,6200

Ref.

17,3784

Dif.(%)

-4,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

3.823.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/06
Capital admitido (Miles de Euros)	3.848	3.913	4.196	3.920	3.823
Nº de acciones (x 1.000)	385	391	420	392	382
Precio cierre período (euros)	14,8000	17,0000	16,9000	19,0000	16,5380
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	16,0000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	16,0000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	16,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.695	6.652	7.091	7.448	6.323
Volumen (miles de acciones)	70	14	64	29	10
Efectivo (miles de euros)	1.117	217	1.026	518	169

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (21 KB)

08/01/2021 15:48 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, comunica los VLP de CARTERA GLOBAL SICAV S.A. S0551 a fecha 31/12/2020. (38 KB)

19/03/2018 11:49 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de CARTERA GLOBAL, SICAV S.A. S0551 (202 KB)

18/10/2016 16:27 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Sustitución entidad depositaria, liquidadora y de contrapartida en CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. S0551 (155 KB)

10/12/2012 12:11 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio compensador y liquidador en CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. S0551 (67 KB)

31/03/2009 12:00 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. S0551 (26 KB)

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