CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

15,939493

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

16,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

16,0000

Ref.

16,1000

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

937

Efectivo (miles €)

14,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/10/2020

Hora

-

Últ.

16,1166

Ref.

15,9724

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

80,58

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

4.191.820,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6553.6053.8483.9134.192

Nº de acciones (x 1.000)

365360385391419

Precio cierre período (euros)

15,200016,180014,800017,000016,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  16,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  16,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  16,0000

Capitalización (Miles de Euros)

5.5555.8325.6956.6526.749

Volumen (miles de acciones)

1411701462

Efectivo (miles de euros)

2031831.117217990

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