CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

27/07/2021

Fecha Valor Liq.

17,968089

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

18,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

16,0000

Ref.

16,1000

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

937

Efectivo (miles €)

14,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/07/2021

Hora

-

Últ.

17,9208

Ref.

17,8525

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

9.597

Efectivo (miles €)

171,99

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

3.935.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6053.8483.9134.1963.936

Nº de acciones (x 1.000)

360385391420394

Precio cierre período (euros)

16,180014,800017,000016,900018,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  16,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  16,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  16,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8325.6956.6527.0917.124

Volumen (miles de acciones)

1170146427

Efectivo (miles de euros)

1831.1172171.026487

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