BME MTF Equity | Ficha de CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A.

13/04/2021

Fecha Valor Liq.

17,550928

Valor Liq.

14/04/2021

Fecha Precio Cierre

17,6000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/09/2020

Hora

Cierre

Últ.

16,0000

Ref.

16,1000

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

937

Efectivo (miles €)

14,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/03/2021

Hora

Últ.

17,2406

Ref.

17,0911

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARTERA GLOBAL

Ticker

S0551

ISIN

ES0116367030

NIF

A-82441783

Capital en circulación

4.175.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 14/04
Capital admitido (Miles de Euros)	3.605	3.848	3.913	4.196	4.175
Nº de acciones (x 1.000)	360	385	391	420	418
Precio cierre período (euros)	16,1800	14,8000	17,0000	16,9000	17,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	16,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	16,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	16,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.832	5.695	6.652	7.091	7.348
Volumen (miles de acciones)	11	70	14	64	2
Efectivo (miles de euros)	183	1.117	217	1.026	36

Hechos Relevantes y Avisos

08/01/2021 15:48 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.U, comunica los VLP de CARTERA GLOBAL SICAV S.A. S0551 a fecha 31/12/2020. (38 KB)

19/03/2018 11:49 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de CARTERA GLOBAL, SICAV S.A. S0551 (202 KB)

18/10/2016 16:27 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Sustitución entidad depositaria, liquidadora y de contrapartida en CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. S0551 (155 KB)

10/12/2012 12:11 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Cambio compensador y liquidador en CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. S0551 (67 KB)

31/03/2009 12:00 CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros CARTERA GLOBAL,SICAV,S.A. S0551 (26 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).