BME MTF Equity | Ficha de CARTERA LD 78, SICAV, S.A.

CARTERA LD 78, SICAV, S.A.

23/09/2020

Fecha Valor Liq.

7,855976

Valor Liq.

25/09/2020

Fecha Precio Cierre

7,9000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

5,4200

Ref.

5,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

46.230

Efectivo (miles €)

250,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/01/2020

Hora

Últ.

8,3642

Ref.

8,4318

Dif.(%)

-0,80

Volumen (Acc.)

71.200

Efectivo (miles €)

595,53

Valor

Nombre valor

CARTERA LD 78

Ticker

S0577

ISIN

ES0116431034

NIF

A-82412966

Capital en circulación

2.049.655,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 71, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 25/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.476	2.476	2.476	2.406	2.050
Nº de acciones (x 1.000)	495	495	495	481	410
Precio cierre período (euros)	6,8300	7,5700	6,7000	8,3000	7,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.382	3.748	3.317	3.993	3.238
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	14	71
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	107	596

Hechos Relevantes y Avisos

2019

26/03/2019 13:13 CARTERA LD 78, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Imposibilidad de dar contrapartida a la orden de venta de 91.281 títulos presentada en el MAB en fecha 25 de marzo de 2019 en CARTERA LD 78 SICAV S.A. S0577 (32 KB)

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