BME MTF Equity | Ficha de CARTERA LD 78, SICAV, S.A.

CARTERA LD 78, SICAV, S.A.

09/09/2022

Fecha Valor Liq.

9,858490

Valor Liq.

01/12/2022

Fecha Precio Cierre

9,8585

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2007

Hora

Cierre

Últ.

5,4200

Ref.

5,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

46.230

Efectivo (miles €)

250,57

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/07/2022

Hora

Últ.

9,7872

Ref.

9,5933

Dif.(%)

2,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA LD 78

Ticker

S0577

ISIN

ES0116431034

NIF

A-82412966

Capital en circulación

2.049.085,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.476	2.406	2.050	2.050	2.049
Nº de acciones (x 1.000)	495	481	410	410	410
Precio cierre período (euros)	6,7000	8,3000	8,6500	10,6000	9,8585
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.317	3.993	3.546	4.346	4.040
Volumen (miles de acciones)	0	14	71	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	107	596	1	2

Hechos Relevantes y Avisos

26/03/2019 13:13 CARTERA LD 78, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Imposibilidad de dar contrapartida a la orden de venta de 91.281 títulos presentada en el MAB en fecha 25 de marzo de 2019 en CARTERA LD 78 SICAV S.A. S0577 (32 KB)

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