BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MILLENNIUM,SICAV,S.A.

CARTERA MILLENNIUM,SICAV,S.A.

30/07/2008

Fecha Valor Liq.

4,896771

Valor Liq.

31/07/2008

Fecha Precio Cierre

4,9000

Precio de Cierre

Excluido 01/08/2008

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/07/2008

Hora

Cierre

Últ.

4,9000

Ref.

4,8500

Dif.(%)

1,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/02/2008

Hora

Últ.

5,4100

Ref.

7,3900

Dif.(%)

-26,79

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA MILLENNIUM

Ticker

S0578

ISIN

ES0116432032

NIF

A-82659798

Capital en circulación

3.340.195,02 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.584,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.058,00 Euros

Nominal

3,06 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BESTINVER GESTION

Miembro Contrapartida

BESTINVER, S.V., S.A.

Domicilio

CL JUAN DE MENA 8, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2004	2005	2006	2007	2008 hasta el 31/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.528	2.406	2.924	3.340	3.340
Nº de acciones (x 1.000)	958	786	955	1.092	1.092
Precio cierre período (euros)	3,6200	4,8700	6,2100	6,2400	4,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	3,6200	4,8700	6,2100	7,3300	4,9000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	3,6200	4,8700	6,2100	7,3300	5,8900
Precio mín. (Fixing) período (euros)	3,2700	3,7900	5,0900	7,3000	4,8300
Capitalización (Miles de Euros)	3.467	3.829	5.934	6.812	5.349
Volumen (miles de acciones)	173	173	3	136	0
Efectivo (miles de euros)	565	815	14	998	0

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