CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

25/01/2023

Fecha Valor Liq.

110,382931

Valor Liq.

27/01/2023

Fecha Precio Cierre

110,4594

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2023

Hora

Cierre

Últ.

109,3827

Ref.

109,3827

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

69

Efectivo (miles €)

7,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2023

Hora

-

Últ.

110,3829

Ref.

110,4594

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

1,32

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

21.455.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

20.90019.24518.35421.56121.455

Nº de acciones (x 1.000)

418385367431429

Precio cierre período (euros)

101,0000104,0000114,0000106,4759110,4594

Últ. precio (Fixing) período (euros)

98,0000101,0000104,0000105,6144107,1951

Precio máx. (Fixing) período (euros)

98,0000101,0000104,0000105,6144107,1951

Precio mín. (Fixing) período (euros)

89,0000101,0000104,0000104,2008107,1951

Capitalización (Miles de Euros)

42.21840.03041.84745.91447.399

Volumen (miles de acciones)

203322832

Efectivo (miles de euros)

1.8843.3452.4718.746240

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