BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

25/01/2023

Fecha Valor Liq.

110,382931

Valor Liq.

27/01/2023

Fecha Precio Cierre

110,4594

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2023

Hora

Cierre

Últ.

109,3827

Ref.

109,3827

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

7,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/01/2023

Hora

Últ.

110,3829

Ref.

110,4594

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,32

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

21.455.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	20.900	19.245	18.354	21.561	21.455
Nº de acciones (x 1.000)	418	385	367	431	429
Precio cierre período (euros)	101,0000	104,0000	114,0000	106,4759	110,4594
Últ. precio (Fixing) período (euros)	98,0000	101,0000	104,0000	105,6144	107,1951
Precio máx. (Fixing) período (euros)	98,0000	101,0000	104,0000	105,6144	107,1951
Precio mín. (Fixing) período (euros)	89,0000	101,0000	104,0000	104,2008	107,1951
Capitalización (Miles de Euros)	42.218	40.030	41.847	45.914	47.399
Volumen (miles de acciones)	20	33	22	83	2
Efectivo (miles de euros)	1.884	3.345	2.471	8.746	240

Hechos Relevantes y Avisos

18/05/2021 11:35 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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