CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

113,021170

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

112,6896

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/11/2023

Hora

Cierre

Últ.

109,9488

Ref.

109,9488

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23

Efectivo (miles €)

2,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2023

Hora

-

Últ.

113,0212

Ref.

112,5362

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

68

Efectivo (miles €)

7,69

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

21.716.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

20.90019.24518.35421.56121.717

Nº de acciones (x 1.000)

418385367431434

Precio cierre período (euros)

101,0000104,0000114,0000106,4759112,6896

Últ. precio (Fixing) período (euros)

98,0000101,0000104,0000105,6144107,7499

Precio máx. (Fixing) período (euros)

98,0000101,0000104,0000105,6144109,1678

Precio mín. (Fixing) período (euros)

89,0000101,0000104,0000104,2008105,5096

Capitalización (Miles de Euros)

42.21840.03041.84745.91448.945

Volumen (miles de acciones)

2033228338

Efectivo (miles de euros)

1.8843.3452.4718.7464.146

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