BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

21/07/2021

Fecha Valor Liq.

111,496568

Valor Liq.

23/07/2021

Fecha Precio Cierre

111,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

106,0000

Ref.

106,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

5,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2021

Hora

Últ.

111,1195

Ref.

112,0872

Dif.(%)

-0,86

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,44

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

18.581.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 23/07
Capital admitido (Miles de Euros)	22.451	21.828	20.900	19.245	18.582
Nº de acciones (x 1.000)	449	437	418	385	372
Precio cierre período (euros)	97,4700	88,0000	101,0000	104,0000	111,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	94,6400	93,5000	98,0000	101,0000	104,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	94,6400	96,0000	98,0000	101,0000	104,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	90,6700	93,0000	89,0000	101,0000	104,0000
Capitalización (Miles de Euros)	43.765	38.418	42.218	40.030	41.252
Volumen (miles de acciones)	2.069	16	20	33	14
Efectivo (miles de euros)	195.349	1.526	1.884	3.345	1.492

Hechos Relevantes y Avisos

18/05/2021 11:35 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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