BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

14/04/2021

Fecha Valor Liq.

109,440707

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

109,0000

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

106,0000

Ref.

106,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

5,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/04/2021

Hora

Últ.

109,1959

Ref.

109,2625

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

18.765.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 16/04
Capital admitido (Miles de Euros)	22.451	21.828	20.900	19.245	18.766
Nº de acciones (x 1.000)	449	437	418	385	375
Precio cierre período (euros)	97,4700	88,0000	101,0000	104,0000	109,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	94,6400	93,5000	98,0000	101,0000	104,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	94,6400	96,0000	98,0000	101,0000	104,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	90,6700	93,0000	89,0000	101,0000	104,0000
Capitalización (Miles de Euros)	43.765	38.418	42.218	40.030	40.910
Volumen (miles de acciones)	2.069	16	20	33	10
Efectivo (miles de euros)	195.349	1.526	1.884	3.345	1.087

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).