BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

21/10/2020

Fecha Valor Liq.

98,011250

Valor Liq.

23/10/2020

Fecha Precio Cierre

98,5000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

101,0000

Ref.

101,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

133

Efectivo (miles €)

13,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2020

Hora

Últ.

98,0113

Ref.

98,2834

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

204

Efectivo (miles €)

19,99

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

19.758.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 23/10
Capital admitido (Miles de Euros)	125.803	22.451	21.828	20.900	19.759
Nº de acciones (x 1.000)	2.516	449	437	418	395
Precio cierre período (euros)	91,9600	97,4700	88,0000	101,0000	98,5000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	94,6400	93,5000	98,0000	101,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	94,6400	96,0000	98,0000	101,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	90,6700	93,0000	89,0000	101,0000
Capitalización (Miles de Euros)	231.376	43.765	38.418	42.218	38.925
Volumen (miles de acciones)	41	2.069	16	20	23
Efectivo (miles de euros)	3.610	195.349	1.526	1.884	2.306

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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