BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

10/06/2026

Fecha Valor Liq.

145,459490

Valor Liq.

12/06/2026

Fecha Precio Cierre

146,3583

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2026

Hora

Cierre

Últ.

146,6235

Ref.

146,6235

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

191

Efectivo (miles €)

27,45

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/06/2026

Hora

Últ.

145,4595

Ref.

146,5337

Dif.(%)

-0,73

Volumen (Acc.)

1.750

Efectivo (miles €)

254,55

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

17.279.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 12/06
Capital admitido (Miles de Euros)	21.561	21.498	18.924	17.217	17.280
Nº de acciones (x 1.000)	431	430	378	344	346
Precio cierre período (euros)	106,4759	114,5552	122,1174	137,3561	146,3583
Últ. precio (Fixing) período (euros)	105,6144	107,7499	120,4365	125,0000	143,6911
Precio máx. (Fixing) período (euros)	105,6144	109,1678	120,4365	125,0000	143,6911
Precio mín. (Fixing) período (euros)	104,2008	105,5096	120,4365	125,0000	139,4717
Capitalización (Miles de Euros)	45.914	49.255	46.218	47.297	50.580
Volumen (miles de acciones)	83	42	56	39	18
Efectivo (miles de euros)	8.746	4.636	6.694	4.919	2.558

Hechos Relevantes y Avisos

18/05/2021 11:35 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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