CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

29/09/2022

Fecha Valor Liq.

103,430596

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

104,3584

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

106,0000

Ref.

106,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

5,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/09/2022

Hora

-

Últ.

103,4306

Ref.

104,3584

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

106

Efectivo (miles €)

10,96

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

17.864.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

21.82820.90019.24518.35417.865

Nº de acciones (x 1.000)

437418385367357

Precio cierre período (euros)

88,0000101,0000104,0000114,0000104,3584

Últ. precio (Fixing) período (euros)

93,500098,0000101,0000104,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

96,000098,0000101,0000104,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

93,000089,0000101,0000104,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

38.41842.21840.03041.84737.286

Volumen (miles de acciones)

1620332213

Efectivo (miles de euros)

1.5261.8843.3452.4711.444

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