CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

14/04/2021

Fecha Valor Liq.

109,440707

Valor Liq.

16/04/2021

Fecha Precio Cierre

109,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

106,0000

Ref.

106,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

5,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/04/2021

Hora

-

Últ.

109,1959

Ref.

109,2625

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,11

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

18.765.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 16/04

Capital admitido (Miles de Euros)

22.45121.82820.90019.24518.766

Nº de acciones (x 1.000)

449437418385375

Precio cierre período (euros)

97,470088,0000101,0000104,0000109,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

94,640093,500098,0000101,0000104,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

94,640096,000098,0000101,0000104,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

90,670093,000089,0000101,0000104,0000

Capitalización (Miles de Euros)

43.76538.41842.21840.03040.910

Volumen (miles de acciones)

2.06916203310

Efectivo (miles de euros)

195.3491.5261.8843.3451.087

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