CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

25/07/2025

Fecha Valor Liq.

128,210076

Valor Liq.

29/07/2025

Fecha Precio Cierre

128,5116

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/01/2025

Hora

Cierre

Últ.

124,5369

Ref.

124,5369

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

148

Efectivo (miles €)

18,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2025

Hora

-

Últ.

128,2101

Ref.

127,8219

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

190

Efectivo (miles €)

24,36

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

17.660.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 29/07

Capital admitido (Miles de Euros)

18.35421.56121.49818.92417.661

Nº de acciones (x 1.000)

367431430378353

Precio cierre período (euros)

114,0000106,4759114,5552122,1174128,5116

Últ. precio (Fixing) período (euros)

104,0000105,6144107,7499120,4365125,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

104,0000105,6144109,1678120,4365125,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

104,0000104,2008105,5096120,4365125,0000

Capitalización (Miles de Euros)

41.84745.91449.25546.21845.392

Volumen (miles de acciones)

2283425630

Efectivo (miles de euros)

2.4718.7464.6366.6943.712

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