BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

14/01/2025

Fecha Valor Liq.

122,697441

Valor Liq.

17/01/2025

Fecha Precio Cierre

122,6974

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2024

Hora

Cierre

Últ.

122,8943

Ref.

122,8943

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

4,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/01/2025

Hora

Últ.

122,4447

Ref.

122,8181

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

3.319

Efectivo (miles €)

406,39

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

18.919.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	18.354	21.561	21.498	18.924	18.920
Nº de acciones (x 1.000)	367	431	430	378	378
Precio cierre período (euros)	114,0000	106,4759	114,5552	122,1174	122,6974
Últ. precio (Fixing) período (euros)	104,0000	105,6144	107,7499	120,4365	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	104,0000	105,6144	109,1678	120,4365	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	104,0000	104,2008	105,5096	120,4365	-
Capitalización (Miles de Euros)	41.847	45.914	49.255	46.218	46.428
Volumen (miles de acciones)	22	83	42	56	3
Efectivo (miles de euros)	2.471	8.746	4.636	6.694	409

Hechos Relevantes y Avisos

18/05/2021 11:35 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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