CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

15/01/2021

Fecha Valor Liq.

105,725668

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

106,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

101,0000

Ref.

101,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

133

Efectivo (miles €)

13,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2021

Hora

-

Últ.

106,4198

Ref.

105,8012

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

340

Efectivo (miles €)

36,18

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

19.180.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

22.45121.82820.90019.24519.180

Nº de acciones (x 1.000)

449437418385384

Precio cierre período (euros)

97,470088,0000101,0000104,0000106,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

94,640093,500098,0000101,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

94,640096,000098,0000101,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

90,670093,000089,0000101,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

43.76538.41842.21840.03040.662

Volumen (miles de acciones)

2.0691620332

Efectivo (miles de euros)

195.3491.5261.8843.345165

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).