BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

25/06/2025

Fecha Valor Liq.

126,364658

Valor Liq.

27/06/2025

Fecha Precio Cierre

126,6972

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/01/2025

Hora

Cierre

Últ.

124,5369

Ref.

124,5369

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

148

Efectivo (miles €)

18,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/06/2025

Hora

Últ.

126,3647

Ref.

126,6972

Dif.(%)

-0,26

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

6,7

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

17.675.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 27/06
Capital admitido (Miles de Euros)	18.354	21.561	21.498	18.924	17.676
Nº de acciones (x 1.000)	367	431	430	378	354
Precio cierre período (euros)	114,0000	106,4759	114,5552	122,1174	126,6972
Últ. precio (Fixing) período (euros)	104,0000	105,6144	107,7499	120,4365	125,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	104,0000	105,6144	109,1678	120,4365	125,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	104,0000	104,2008	105,5096	120,4365	125,0000
Capitalización (Miles de Euros)	41.847	45.914	49.255	46.218	44.791
Volumen (miles de acciones)	22	83	42	56	29
Efectivo (miles de euros)	2.471	8.746	4.636	6.694	3.667

Hechos Relevantes y Avisos

18/05/2021 11:35 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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