BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

25/07/2025

Fecha Valor Liq.

128,210076

Valor Liq.

29/07/2025

Fecha Precio Cierre

128,5116

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/01/2025

Hora

Cierre

Últ.

124,5369

Ref.

124,5369

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

148

Efectivo (miles €)

18,5

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/07/2025

Hora

Últ.

128,2101

Ref.

127,8219

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

190

Efectivo (miles €)

24,36

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

17.660.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 29/07
Capital admitido (Miles de Euros)	18.354	21.561	21.498	18.924	17.661
Nº de acciones (x 1.000)	367	431	430	378	353
Precio cierre período (euros)	114,0000	106,4759	114,5552	122,1174	128,5116
Últ. precio (Fixing) período (euros)	104,0000	105,6144	107,7499	120,4365	125,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	104,0000	105,6144	109,1678	120,4365	125,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	104,0000	104,2008	105,5096	120,4365	125,0000
Capitalización (Miles de Euros)	41.847	45.914	49.255	46.218	45.392
Volumen (miles de acciones)	22	83	42	56	30
Efectivo (miles de euros)	2.471	8.746	4.636	6.694	3.712

Hechos Relevantes y Avisos

18/05/2021 11:35 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).