BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

106,421141

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

107,1637

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

106,0000

Ref.

106,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

5,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2022

Hora

Últ.

106,5216

Ref.

110,1682

Dif.(%)

-3,31

Volumen (Acc.)

1.629

Efectivo (miles €)

173,52

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

17.970.850,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	21.828	20.900	19.245	18.354	17.971
Nº de acciones (x 1.000)	437	418	385	367	359
Precio cierre período (euros)	88,0000	101,0000	104,0000	114,0000	107,1637
Últ. precio (Fixing) período (euros)	93,5000	98,0000	101,0000	104,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	96,0000	98,0000	101,0000	104,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	93,0000	89,0000	101,0000	104,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	38.418	42.218	40.030	41.847	38.516
Volumen (miles de acciones)	16	20	33	22	7
Efectivo (miles de euros)	1.526	1.884	3.345	2.471	791

Hechos Relevantes y Avisos

18/05/2021 11:35 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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