BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

21/10/2021

Fecha Valor Liq.

114,016783

Valor Liq.

25/10/2021

Fecha Precio Cierre

114,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

106,0000

Ref.

106,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

5,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2021

Hora

Últ.

114,0168

Ref.

114,2019

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,8

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

18.494.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 25/10
Capital admitido (Miles de Euros)	22.451	21.828	20.900	19.245	18.509
Nº de acciones (x 1.000)	449	437	418	385	370
Precio cierre período (euros)	97,4700	88,0000	101,0000	104,0000	114,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	94,6400	93,5000	98,0000	101,0000	104,0000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	94,6400	96,0000	98,0000	101,0000	104,0000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	90,6700	93,0000	89,0000	101,0000	104,0000
Capitalización (Miles de Euros)	43.765	38.418	42.218	40.030	42.201
Volumen (miles de acciones)	2.069	16	20	33	16
Efectivo (miles de euros)	195.349	1.526	1.884	3.345	1.692

Hechos Relevantes y Avisos

18/05/2021 11:35 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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