CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

21/10/2021

Fecha Valor Liq.

114,016783

Valor Liq.

25/10/2021

Fecha Precio Cierre

114,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

05/02/2021

Hora

Cierre

Últ.

106,0000

Ref.

106,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

5,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2021

Hora

-

Últ.

114,0168

Ref.

114,2019

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,8

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

18.494.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 25/10

Capital admitido (Miles de Euros)

22.45121.82820.90019.24518.509

Nº de acciones (x 1.000)

449437418385370

Precio cierre período (euros)

97,470088,0000101,0000104,0000114,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

94,640093,500098,0000101,0000104,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

94,640096,000098,0000101,0000104,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

90,670093,000089,0000101,0000104,0000

Capitalización (Miles de Euros)

43.76538.41842.21840.03042.201

Volumen (miles de acciones)

2.06916203316

Efectivo (miles de euros)

195.3491.5261.8843.3451.692

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