CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

30/10/2024

Fecha Valor Liq.

122,231502

Valor Liq.

01/11/2024

Fecha Precio Cierre

122,5721

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/10/2024

Hora

Cierre

Últ.

122,8943

Ref.

122,8943

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

35

Efectivo (miles €)

4,22

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/10/2024

Hora

-

Últ.

122,2315

Ref.

122,5721

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

13

Efectivo (miles €)

1,59

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

18.972.150,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 1/11

Capital admitido (Miles de Euros)

19.24518.35421.56121.49818.972

Nº de acciones (x 1.000)

385367431430379

Precio cierre período (euros)

104,0000114,0000106,4759114,5552122,5721

Últ. precio (Fixing) período (euros)

101,0000104,0000105,6144107,7499120,4365

Precio máx. (Fixing) período (euros)

101,0000104,0000105,6144109,1678120,4365

Precio mín. (Fixing) período (euros)

101,0000104,0000104,2008105,5096120,4365

Capitalización (Miles de Euros)

40.03041.84745.91449.25546.509

Volumen (miles de acciones)

3322834255

Efectivo (miles de euros)

3.3452.4718.7464.6366.541

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