BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

113,021170

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

112,6896

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/11/2023

Hora

Cierre

Últ.

109,9488

Ref.

109,9488

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

2,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

30/11/2023

Hora

Últ.

113,0212

Ref.

112,5362

Dif.(%)

0,43

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

7,69

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

21.716.950,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	20.900	19.245	18.354	21.561	21.717
Nº de acciones (x 1.000)	418	385	367	431	434
Precio cierre período (euros)	101,0000	104,0000	114,0000	106,4759	112,6896
Últ. precio (Fixing) período (euros)	98,0000	101,0000	104,0000	105,6144	107,7499
Precio máx. (Fixing) período (euros)	98,0000	101,0000	104,0000	105,6144	109,1678
Precio mín. (Fixing) período (euros)	89,0000	101,0000	104,0000	104,2008	105,5096
Capitalización (Miles de Euros)	42.218	40.030	41.847	45.914	48.945
Volumen (miles de acciones)	20	33	22	83	38
Efectivo (miles de euros)	1.884	3.345	2.471	8.746	4.146

Hechos Relevantes y Avisos

18/05/2021 11:35 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Otra Información de Interés Capital en Circulación cercano al Mínimo, se mantiene contrapartida según acuerdo de Junta conforme requisitos art. 146 LSC (33 KB)

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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