BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.

15/01/2021

Fecha Valor Liq.

105,725668

Valor Liq.

20/01/2021

Fecha Precio Cierre

106,0000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

101,0000

Ref.

101,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

133

Efectivo (miles €)

13,43

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/01/2021

Hora

Últ.

106,4198

Ref.

105,8012

Dif.(%)

0,58

Volumen (Acc.)

340

Efectivo (miles €)

36,18

Valor

Nombre valor

CARTERA MOBILIARIA

Ticker

S0587

ISIN

ES0116470032

NIF

A-39008347

Capital en circulación

19.180.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

150.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

15.000.000,00 Euros

Nominal

50 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE (MADRID)

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 20/01
Capital admitido (Miles de Euros)	22.451	21.828	20.900	19.245	19.180
Nº de acciones (x 1.000)	449	437	418	385	384
Precio cierre período (euros)	97,4700	88,0000	101,0000	104,0000	106,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	94,6400	93,5000	98,0000	101,0000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	94,6400	96,0000	98,0000	101,0000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	90,6700	93,0000	89,0000	101,0000	-
Capitalización (Miles de Euros)	43.765	38.418	42.218	40.030	40.662
Volumen (miles de acciones)	2.069	16	20	33	2
Efectivo (miles de euros)	195.349	1.526	1.884	3.345	165

28/09/2016 09:49 CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Modificación del valor nominal y de los Capitales estatutarios Mínimo y Máximo CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A. (50 KB)

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