CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

7,290000

Valor Liq.

30/06/2022

Fecha Precio Cierre

7,3700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9500

Ref.

8,1000

Dif.(%)

-1,85

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/06/2022

Hora

-

Últ.

7,3700

Ref.

7,2100

Dif.(%)

2,22

Volumen (Acc.)

360

Efectivo (miles €)

2,65

Valor

Nombre valor

CARTERA MUDEJAR

Ticker

S0571

ISIN

ES0116417033

NIF

A-83355560

Capital en circulación

2.922.312,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 30/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6062.4102.4182.7872.922

Nº de acciones (x 1.000)

434402403465487

Precio cierre período (euros)

5,95007,55007,05008,15007,3700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,00006,80006,90007,9500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,50006,80006,90007,9500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,00006,60006,90007,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5843.0322.8423.7863.590

Volumen (miles de acciones)

4379469438

Efectivo (miles de euros)

309548323725287

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