BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

21/10/2024

Fecha Valor Liq.

8,210000

Valor Liq.

05/11/2024

Fecha Precio Cierre

8,2100

Precio de Cierre

Excluido 06/11/2024

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/12/2023

Hora

Cierre

Últ.

7,8401

Ref.

8,0000

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

3.950

Efectivo (miles €)

30,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/04/2024

Hora

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.235

Efectivo (miles €)

10,44

Valor

Nombre valor

CARTERA MUDEJAR

Ticker

S0571

ISIN

ES0116417033

NIF

A-83355560

Capital en circulación

28.314,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 5/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.418	2.787	2.799	2.509	28
Nº de acciones (x 1.000)	403	465	467	418	5
Precio cierre período (euros)	7,0500	8,1500	7,2300	8,1000	8,2100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,9000	7,9500	-	7,8401	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,9000	7,9500	-	7,8401	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,9000	7,8000	-	7,8401	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.842	3.786	3.373	3.387	39
Volumen (miles de acciones)	46	94	65	57	70
Efectivo (miles de euros)	323	725	484	447	587

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