BME MTF Equity | Ficha de CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

30/11/2023

Fecha Valor Liq.

7,940000

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

7,9400

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

7,9500

Ref.

8,1000

Dif.(%)

-1,85

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

2,39

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2023

Hora

Últ.

7,8600

Ref.

7,8400

Dif.(%)

0,26

Volumen (Acc.)

648

Efectivo (miles €)

5,09

Valor

Nombre valor

CARTERA MUDEJAR

Ticker

S0571

ISIN

ES0116417033

NIF

A-83355560

Capital en circulación

2.595.204,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	2.410	2.418	2.787	2.799	2.595
Nº de acciones (x 1.000)	402	403	465	467	433
Precio cierre período (euros)	7,5500	7,0500	8,1500	7,2300	7,9400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,8000	6,9000	7,9500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,8000	6,9000	7,9500	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,6000	6,9000	7,8000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.032	2.842	3.786	3.373	3.434
Volumen (miles de acciones)	79	46	94	65	34
Efectivo (miles de euros)	548	323	725	484	262

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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