CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

22/07/2024

Fecha Valor Liq.

8,510000

Valor Liq.

23/07/2024

Fecha Precio Cierre

8,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/12/2023

Hora

Cierre

Últ.

7,8401

Ref.

8,0000

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

3.950

Efectivo (miles €)

30,97

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/04/2024

Hora

-

Últ.

8,4500

Ref.

8,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.235

Efectivo (miles €)

10,44

Valor

Nombre valor

CARTERA MUDEJAR

Ticker

S0571

ISIN

ES0116417033

NIF

A-83355560

Capital en circulación

2.062.926,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4182.7872.7992.5092.063

Nº de acciones (x 1.000)

403465467418344

Precio cierre período (euros)

7,05008,15007,23008,10008,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,90007,9500-  7,8401-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,90007,9500-  7,8401-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,90007,8000-  7,8401-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8423.7863.3733.3872.926

Volumen (miles de acciones)

4694655770

Efectivo (miles de euros)

323725484447587

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