CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.

23/10/2020

Fecha Valor Liq.

36,204557

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

36,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

23,2500

Ref.

23,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

82

Efectivo (miles €)

1,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/10/2020

Hora

-

Últ.

36,1789

Ref.

36,5344

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CARTERA PIRINEO

Ticker

S0594

ISIN

ES0116492036

NIF

A-08379703

Capital en circulación

2.660.096,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.057,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,70 Euros

Nominal

8,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0073.0072.8252.8262.660

Nº de acciones (x 1.000)

371371349349328

Precio cierre período (euros)

27,840031,060028,400037,600036,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.33511.5299.90413.11911.823

Volumen (miles de acciones)

10224421

Efectivo (miles de euros)

1916631.480625

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