CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A.

23/06/2022

Fecha Valor Liq.

13,480000

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

13,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/04/2018

Hora

Cierre

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.500

Efectivo (miles €)

150

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/05/2022

Hora

-

Últ.

14,7200

Ref.

14,7100

Dif.(%)

0,07

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA SERTORIO

Ticker

S0579

ISIN

ES0116433030

NIF

A-83074419

Capital en circulación

4.206.906,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.560,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.4804.3614.2624.2544.207

Nº de acciones (x 1.000)

747727710709701

Precio cierre período (euros)

10,900012,900013,000015,600013,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,0000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,0000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1399.3759.23311.0599.395

Volumen (miles de acciones)

13201790

Efectivo (miles de euros)

1502442101410

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