CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A.

29/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,420000

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/04/2018

Hora

Cierre

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.500

Efectivo (miles €)

150

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/09/2020

Hora

-

Últ.

11,7000

Ref.

11,9400

Dif.(%)

-2,01

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

14,04

Valor

Nombre valor

CARTERA SERTORIO

Ticker

S0579

ISIN

ES0116433030

NIF

A-83074419

Capital en circulación

4.354.368,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.560,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5544.5554.4804.3614.354

Nº de acciones (x 1.000)

759759747727726

Precio cierre período (euros)

12,720012,590010,900012,900011,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,780012,0000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,780012,0000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,780012,0000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.6559.5588.1399.3758.346

Volumen (miles de acciones)

12013201

Efectivo (miles de euros)

154215024416

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