BME MTF Equity | Ficha de CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A.

CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A.

13/02/2023

Fecha Valor Liq.

13,970000

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

13,9700

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/04/2018

Hora

Cierre

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12.500

Efectivo (miles €)

150

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/11/2022

Hora

Últ.

13,3900

Ref.

13,5300

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

468

Efectivo (miles €)

6,27

Valor

Nombre valor

CARTERA SERTORIO

Ticker

S0579

ISIN

ES0116433030

NIF

A-83074419

Capital en circulación

18.414,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

27.045.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.560,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.361	4.262	4.254	18	18
Nº de acciones (x 1.000)	727	710	709	3	3
Precio cierre período (euros)	12,9000	13,0000	15,6000	13,9400	13,9700
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.375	9.233	11.059	43	43
Volumen (miles de acciones)	20	17	9	23	0
Efectivo (miles de euros)	244	210	141	308	0

Hechos Relevantes y Avisos

03/02/2023 CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Solicitud de baja en registro de CNMV (77 KB)

27/02/2019 10:13 CARTERA SERTORIO,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre operaciones financieras H.R. Modificación del Valor Liquidativo en varias fechas. (145 KB)

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