CARTERA SMART GESTIÓN, SICAV, S.A.

18/07/2024

Fecha Valor Liq.

4,245571

Valor Liq.

23/07/2024

Fecha Precio Cierre

4,2576

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

3,7100

Ref.

3,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2024

Hora

-

Últ.

4,2576

Ref.

4,1848

Dif.(%)

1,74

Volumen (Acc.)

6.000

Efectivo (miles €)

25,55

Valor

Nombre valor

CARTERA SMART GESTIÓN

Ticker

S0573

ISIN

ES0116424039

NIF

A-82455346

Capital en circulación

11.697.185,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20202021202220232024 hasta el 23/07

Capital admitido (Miles de Euros)

14.84813.39613.38111.82611.697

Nº de acciones (x 1.000)

2.9702.6792.6762.3652.339

Precio cierre período (euros)

3,48003,72003,52503,99944,2576

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.3349.9679.4349.4599.960

Volumen (miles de acciones)

21829020039747

Efectivo (miles de euros)

6651.0717131.485189

Hechos Relevantes y Avisos

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