CARTERA SMART GESTIÓN, SICAV, S.A.

30/11/2023

Fecha Valor Liq.

3,863265

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

3,8720

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

3,7100

Ref.

3,7100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

50

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/11/2023

Hora

-

Últ.

3,8373

Ref.

3,7504

Dif.(%)

2,32

Volumen (Acc.)

4.000

Efectivo (miles €)

15,35

Valor

Nombre valor

CARTERA SMART GESTIÓN

Ticker

S0573

ISIN

ES0116424039

NIF

A-82455346

Capital en circulación

11.841.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.84914.84813.39613.38111.841

Nº de acciones (x 1.000)

3.1702.9702.6792.6762.368

Precio cierre período (euros)

3,56003,48003,72003,52503,8720

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.28410.3349.9679.4349.170

Volumen (miles de acciones)

691218290200394

Efectivo (miles de euros)

2.6646651.0717131.474

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