CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

4,519620

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

4,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/07/2021

Hora

Cierre

Últ.

4,5200

Ref.

4,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2019

Hora

-

Últ.

3,8347

Ref.

3,9296

Dif.(%)

-2,42

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CARTERA SUROESTE

Ticker

S0583

ISIN

ES0116457039

NIF

A-82273509

Capital en circulación

3.307.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3073.3073.3073.3073.307

Nº de acciones (x 1.000)

661661661661661

Precio cierre período (euros)

4,02003,56004,08004,06004,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,06003,64004,06004,02004,5200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,06004,10004,06004,12004,5200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,87003,64003,80003,42004,2600

Capitalización (Miles de Euros)

2.6592.3552.6992.6852.976

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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