BME MTF Equity | Ficha de CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.

CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

4,199620

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

4,1600

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

4,0200

Ref.

4,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2019

Hora

Últ.

3,8347

Ref.

3,9296

Dif.(%)

-2,42

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CARTERA SUROESTE

Ticker

S0583

ISIN

ES0116457039

NIF

A-82273509

Capital en circulación

3.307.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.307	3.307	3.307	3.307	3.307
Nº de acciones (x 1.000)	661	661	661	661	661
Precio cierre período (euros)	4,0200	3,5600	4,0800	4,0600	4,1600
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,0600	3,6400	4,0600	4,0200	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,0600	4,1000	4,0600	4,1200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	3,8700	3,6400	3,8000	3,4200	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.659	2.355	2.699	2.685	2.751
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

21/01/2016 11:15 CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio nominal y capitales estatutarios en CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. (53 KB)

07/08/2015 18:51 CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria y domicilio en CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. S0583 (20 KB)

09/11/2012 14:32 CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambios de Gestora, compensador, liquidador y domicilio en CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A. S0583 (48 KB)

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