CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

08/04/2021

Fecha Valor Liq.

9,947902

Valor Liq.

12/04/2021

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

7,2800

Ref.

7,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/02/2021

Hora

-

Últ.

9,8061

Ref.

9,8094

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

2.575

Efectivo (miles €)

25,25

Valor

Nombre valor

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital en circulación

24.369.342,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

99.990.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 12/04

Capital admitido (Miles de Euros)

27.44727.52924.28224.31024.369

Nº de acciones (x 1.000)

4.5754.5884.0474.0524.062

Precio cierre período (euros)

9,33008,70009,35009,70009,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

42.68139.91837.84039.30040.209

Volumen (miles de acciones)

1014543510

Efectivo (miles de euros)

901265.0274598

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