BME MTF Equity | Ficha de CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

20/01/2021

Fecha Valor Liq.

9,828989

Valor Liq.

22/01/2021

Fecha Precio Cierre

9,8000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2012

Hora

Cierre

Últ.

7,2800

Ref.

7,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/01/2021

Hora

Últ.

9,8043

Ref.

9,6125

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

4.324

Efectivo (miles €)

42,39

Valor

Nombre valor

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital en circulación

24.335.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

99.990.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 22/01
Capital admitido (Miles de Euros)	27.447	27.529	24.282	24.310	24.336
Nº de acciones (x 1.000)	4.575	4.588	4.047	4.052	4.056
Precio cierre período (euros)	9,3300	8,7000	9,3500	9,7000	9,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	42.681	39.918	37.840	39.300	39.748
Volumen (miles de acciones)	10	14	543	5	4
Efectivo (miles de euros)	90	126	5.027	45	42

Hechos Relevantes y Avisos

2013

02/08/2013 14:00 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social en CLOVELLY INVESTMENT,SICAV,S.A. por CARTERA TABLA AZUL SICAV S.A. (27 KB)

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