BME MTF Equity | Ficha de CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

9,322290

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

9,3393

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,9000

Ref.

9,9158

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

268

Efectivo (miles €)

2,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

Últ.

9,3393

Ref.

9,6522

Dif.(%)

-3,24

Volumen (Acc.)

289

Efectivo (miles €)

2,7

Valor

Nombre valor

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital en circulación

23.944.308,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

99.990.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 24/06
Capital admitido (Miles de Euros)	27.529	24.282	24.310	23.801	23.944
Nº de acciones (x 1.000)	4.588	4.047	4.052	3.967	3.991
Precio cierre período (euros)	8,7000	9,3500	9,7000	10,3000	9,3393
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,2000	9,9000
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,2000	9,9000
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,2000	9,9000
Capitalización (Miles de Euros)	39.918	37.840	39.300	40.858	37.271
Volumen (miles de acciones)	14	543	5	215	36
Efectivo (miles de euros)	126	5.027	45	2.177	356

23/05/2022 14:15 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de gestora y otras modificaciones. (114 KB)
20/05/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1647), la revocación del acuerdo de gestión con UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. y el otorgamiento a SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C.Asimismo recoger la sustitución de UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. por SANTANDER PRIVATE BANKING GESTIÓN, S.A., S.G.I.I.C. como entidad encargada de la representación y administración de CARTERA TABLA AZUL SICAV SA.
20/05/2022 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por CACEIS BANK SPAIN S.A., como depositario; el traslado del domicilio social de la sociedad que pasa a ser: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11, 28027, Madrid; así como la adaptación, mediante texto refundido, de sus estatutos sociales, al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

02/08/2013 14:00 CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social en CLOVELLY INVESTMENT,SICAV,S.A. por CARTERA TABLA AZUL SICAV S.A. (27 KB)

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