CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

22/06/2022

Fecha Valor Liq.

9,322290

Valor Liq.

24/06/2022

Fecha Precio Cierre

9,3393

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

9,9000

Ref.

9,9158

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

268

Efectivo (miles €)

2,65

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/06/2022

Hora

-

Últ.

9,3393

Ref.

9,6522

Dif.(%)

-3,24

Volumen (Acc.)

289

Efectivo (miles €)

2,7

Valor

Nombre valor

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital en circulación

23.944.308,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

99.990.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 24/06

Capital admitido (Miles de Euros)

27.52924.28224.31023.80123.944

Nº de acciones (x 1.000)

4.5884.0474.0523.9673.991

Precio cierre período (euros)

8,70009,35009,700010,30009,3393

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,20009,9000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,20009,9000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,20009,9000

Capitalización (Miles de Euros)

39.91837.84039.30040.85837.271

Volumen (miles de acciones)

14543521536

Efectivo (miles de euros)

1265.027452.177356

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