CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A.

25/01/2022

Fecha Valor Liq.

8,002226

Valor Liq.

27/01/2022

Fecha Precio Cierre

8,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/11/2021

Hora

-

Últ.

8,2873

Ref.

8,3910

Dif.(%)

-1,24

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TORRE DE ABRAHAM

Ticker

S1822

ISIN

ES0156879035

NIF

A-20699708

Capital en circulación

12.978.597,58 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.003,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,62 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MAADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

16.72212.97912.97912.97912.979

Nº de acciones (x 1.000)

2.9752.3092.3092.3092.309

Precio cierre período (euros)

7,40007,80008,10008,35008,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

22.01818.01318.70619.28318.475

Volumen (miles de acciones)

649666000

Efectivo (miles de euros)

5.0025.011000

Hechos Relevantes y Avisos

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