CARTERA TRAMO I, SICAV,S.A.

16/04/2021

Fecha Valor Liq.

11,058084

Valor Liq.

20/04/2021

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

8,9500

Ref.

8,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

17

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/04/2021

Hora

-

Últ.

11,0400

Ref.

11,0941

Dif.(%)

-0,49

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TRAMO I

Ticker

S0580

ISIN

ES0116434038

NIF

A-83124636

Capital en circulación

2.426.560,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C,S.A

Miembro Contrapartida

INTERMONEY VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

CL CONDE DEL VALLE SUCHIL 10, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 20/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7222.5232.5112.4482.427

Nº de acciones (x 1.000)

272252251245243

Precio cierre período (euros)

9,38008,20009,000010,400011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  8,9500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  8,9500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  8,9500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5532.0682.2602.5462.669

Volumen (miles de acciones)

2435412422

Efectivo (miles de euros)

220337367231238

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