BME MTF Equity | Ficha de CARTERA XEITOSIÑA, SICAV (LIQUIDACION)

CARTERA XEITOSIÑA, SICAV (LIQUIDACION)

28/03/2011

Fecha Valor Liq.

5,731110

Valor Liq.

18/08/2011

Fecha Precio Cierre

5,7300

Precio de Cierre

Excluido 19/08/2011

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/02/2009

Hora

Cierre

Últ.

5,7800

Ref.

5,7700

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/03/2011

Hora

Últ.

5,7306

Ref.

5,7868

Dif.(%)

-0,97

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CARTERA XEITOSIÑA (LIQUIDACION)

Ticker

S0600

ISIN

ES0116566037

NIF

A-83581124

Capital en circulación

2.869.306,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.040,00 Euros

Nominal

5,8 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

119

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010	2011 hasta el 18/08
Capital admitido (Miles de Euros)	4.920	2.584	2.473	2.869	2.869
Nº de acciones (x 1.000)	984	517	495	495	495
Precio cierre período (euros)	5,5500	5,7600	5,8700	5,8800	5,7300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,4400	-	5,7800	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,4500	-	5,7800	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,4000	-	5,7800	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.461	2.976	2.904	2.909	2.835
Volumen (miles de acciones)	16	467	22	80	0
Efectivo (miles de euros)	87	2.635	127	482	1

11/06/2010 11:31 CARTERA XEITOSIÑA, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Modificación de valor nominal y capitales en CARTERA XEITOSIÑA, SICAV, S.A. S0600

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