CART. REAL WIND ISABA SIGLO XXI, LIQUID.

03/12/2013

Fecha Valor Liq.

5,320573

Valor Liq.

10/12/2013

Fecha Precio Cierre

5,3200

Precio de Cierre

Excluido 11/12/2013

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

5,3900

Ref.

5,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

45

Efectivo (miles €)

0,24

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/11/2013

Hora

-

Últ.

5,3771

Ref.

5,4282

Dif.(%)

-0,94

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA REAL WIND ISABA -LIQUIDACION

Ticker

S0552

ISIN

ES0116370034

NIF

A-83945758

Capital en circulación

2.404.120,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20092010201120122013 hasta el 10/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4092.404

Nº de acciones (x 1.000)

481481481482481

Precio cierre período (euros)

5,39005,50005,23005,27005,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,7700-  -  -  5,4175

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,7700-  -  -  5,4175

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,7700-  -  -  5,3852

Capitalización (Miles de Euros)

2.5932.6462.5162.5392.558

Volumen (miles de acciones)

1920012

Efectivo (miles de euros)

1.10900611

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).