BME MTF Equity | Ficha de CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

11,523486

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2018

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/08/2020

Hora

Últ.

11,7154

Ref.

11,6839

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

CASABLANCA CAPITAL

Ticker

S3682

ISIN

ES0116686009

NIF

A-86703790

Capital en circulación

3.382.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 28/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.383	3.356	3.306	3.382	3.383
Nº de acciones (x 1.000)	338	336	331	338	338
Precio cierre período (euros)	11,5900	11,9200	10,9000	12,0000	11,6000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,4800	11,9800	11,8000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,4800	11,9800	12,1000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,1000	11,5300	11,8000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.921	4.001	3.604	4.059	3.924
Volumen (miles de acciones)	18	11	7	8	0
Efectivo (miles de euros)	203	130	77	92	1

Hechos Relevantes y Avisos

2018

15/06/2018 12:50 CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (49 KB)

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