BME MTF Equity | Ficha de CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

11/08/2022

Fecha Valor Liq.

12,153119

Valor Liq.

15/08/2022

Fecha Precio Cierre

12,1289

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2018

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/07/2022

Hora

Últ.

11,7824

Ref.

11,8049

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

CASABLANCA CAPITAL

Ticker

S3682

ISIN

ES0116686009

NIF

A-86703790

Capital en circulación

3.351.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 15/08
Capital admitido (Miles de Euros)	3.306	3.382	3.383	3.275	3.352
Nº de acciones (x 1.000)	331	338	338	328	335
Precio cierre período (euros)	10,9000	12,0000	12,0000	12,6000	12,1289
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,8000	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	12,1000	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,8000	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.604	4.059	4.059	4.127	4.065
Volumen (miles de acciones)	7	8	0	51	2
Efectivo (miles de euros)	77	92	1	643	25

Hechos Relevantes y Avisos

2018

15/06/2018 12:50 CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (49 KB)

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