BME MTF Equity | Ficha de CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.

15/01/2021

Fecha Valor Liq.

12,083874

Valor Liq.

19/01/2021

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/04/2018

Hora

Cierre

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/12/2020

Hora

Últ.

12,0030

Ref.

11,9679

Dif.(%)

0,29

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

CASABLANCA CAPITAL

Ticker

S3682

ISIN

ES0116686009

NIF

A-86703790

Capital en circulación

3.382.740,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2017	2018	2019	2020	2021 hasta el 19/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.356	3.306	3.382	3.383	3.383
Nº de acciones (x 1.000)	336	331	338	338	338
Precio cierre período (euros)	11,9200	10,9000	12,0000	12,0000	12,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	11,9800	11,8000	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	11,9800	12,1000	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	11,5300	11,8000	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.001	3.604	4.059	4.059	4.093
Volumen (miles de acciones)	11	7	8	0	0
Efectivo (miles de euros)	130	77	92	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

2018

15/06/2018 12:50 CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora y otras modificaciones. (49 KB)

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