CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS, SICAV, S.A

24/09/2020

Fecha Valor Liq.

5,606235

Valor Liq.

28/09/2020

Fecha Precio Cierre

5,6500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,0800

Ref.

5,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

197.125

Efectivo (miles €)

1.001,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/07/2020

Hora

-

Últ.

5,9027

Ref.

6,0702

Dif.(%)

-2,76

Volumen (Acc.)

36

Efectivo (miles €)

0,21

Valor

Nombre valor

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS

Ticker

S3937

ISIN

ES0116732001

NIF

A-87069183

Capital en circulación

5.070.745,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/09

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0625.0625.0625.0715.071

Nº de acciones (x 1.000)

1.0121.0121.0121.0141.014

Precio cierre período (euros)

5,64005,84005,65006,15005,6500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7105.9135.7216.2375.730

Volumen (miles de acciones)

4180021.013

Efectivo (miles de euros)

2.28300106.075

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