CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS, SICAV, S.A

07/12/2022

Fecha Valor Liq.

5,859345

Valor Liq.

09/12/2022

Fecha Precio Cierre

5,9089

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,0800

Ref.

5,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

197.125

Efectivo (miles €)

1.001,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

-

Últ.

6,0390

Ref.

6,1211

Dif.(%)

-1,34

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS

Ticker

S3937

ISIN

ES0116732001

NIF

A-87069183

Capital en circulación

5.061.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0625.0715.0635.0635.062

Nº de acciones (x 1.000)

1.0121.0141.0131.0131.012

Precio cierre período (euros)

5,65006,15006,20006,30005,9089

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7216.2376.2786.3795.982

Volumen (miles de acciones)

021.01400

Efectivo (miles de euros)

0106.08511

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