BME MTF Equity | Ficha de CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A.

CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A.

23/09/2022

Fecha Valor Liq.

3,354260

Valor Liq.

29/09/2022

Fecha Precio Cierre

3,3543

Precio de Cierre

Excluido 30/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

3,7000

Ref.

3,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.000

Efectivo (miles €)

99,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/08/2022

Hora

Últ.

3,3815

Ref.

3,3868

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CASSIOPEIA INVESTMENT

Ticker

S0608

ISIN

ES0116811037

NIF

A-82595398

Capital en circulación

28.268,37 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.428,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.042,81 Euros

Nominal

4,81 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ATL 12 CAPITAL GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	3.404	3.404	3.404	3.222	28
Nº de acciones (x 1.000)	708	708	708	670	6
Precio cierre período (euros)	3,4000	3,6000	3,4600	3,6800	3,3543
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.406	2.547	2.448	2.465	20
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	38	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	136	1

Hechos Relevantes y Avisos

26/01/2018 12:59 CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del valor liquidativo del 29 de diciembre de 2017 (291 KB)

03/02/2012 10:59 CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso Aviso: Modificación Nominal y Capitales Estatutarios en CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A. S0608 (42 KB)

30/12/2010 12:17 CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Modificación de nominal y capitales de CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A. S0608 (48 KB)

20/11/2008 12:00 CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta Extraordinaria CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A. S0608 (8 KB)

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