CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A.

12/01/2022

Fecha Valor Liq.

3,676540

Valor Liq.

14/01/2022

Fecha Precio Cierre

3,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

3,7000

Ref.

3,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.000

Efectivo (miles €)

99,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/09/2021

Hora

-

Últ.

3,6819

Ref.

3,6334

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASSIOPEIA INVESTMENT

Ticker

S0608

ISIN

ES0116811037

NIF

A-82595398

Capital en circulación

3.222.435,45 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.428,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.042,81 Euros

Nominal

4,81 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ATL 12 CAPITAL GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4043.4043.4043.2223.222

Nº de acciones (x 1.000)

708708708670670

Precio cierre período (euros)

3,40003,60003,46003,68003,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4062.5472.4482.4652.465

Volumen (miles de acciones)

000380

Efectivo (miles de euros)

0001360

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