CASSIOPEIA INVESTMENT,SICAV,S.A.

28/07/2021

Fecha Valor Liq.

3,665810

Valor Liq.

30/07/2021

Fecha Precio Cierre

3,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/12/2014

Hora

Cierre

Últ.

3,7000

Ref.

3,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

27.000

Efectivo (miles €)

99,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/07/2021

Hora

-

Últ.

3,6334

Ref.

3,6371

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

9.600

Efectivo (miles €)

34,88

Valor

Nombre valor

CASSIOPEIA INVESTMENT

Ticker

S0608

ISIN

ES0116811037

NIF

A-82595398

Capital en circulación

3.222.435,45 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.428,10 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.042,81 Euros

Nominal

4,81 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ATL 12 CAPITAL GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 30/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4043.4043.4043.4043.222

Nº de acciones (x 1.000)

708708708708670

Precio cierre período (euros)

3,64003,40003,60003,46003,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5762.4062.5472.4482.452

Volumen (miles de acciones)

000038

Efectivo (miles de euros)

0000136

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