BME MTF Equity | Ficha de CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

19/04/2024

Fecha Valor Liq.

1,586988

Valor Liq.

23/04/2024

Fecha Precio Cierre

1,5929

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240.000

Efectivo (miles €)

271,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/04/2024

Hora

Últ.

1,5929

Ref.

1,5992

Dif.(%)

-0,39

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CASTALIA AHORRO

Ticker

S0606

ISIN

ES0116797038

NIF

A-82572611

Capital en circulación

7.368.761,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.367,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.803.036,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 23/04
Capital admitido (Miles de Euros)	6.639	6.646	6.645	7.343	7.369
Nº de acciones (x 1.000)	8.852	8.861	8.860	9.791	9.825
Precio cierre período (euros)	1,2700	1,4400	1,4164	1,5685	1,5929
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.242	12.759	12.549	15.357	15.650
Volumen (miles de acciones)	1.800	929	255	1.682	61
Efectivo (miles de euros)	2.157	1.253	366	2.588	97

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