CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

27/01/2023

Fecha Valor Liq.

1,478911

Valor Liq.

31/01/2023

Fecha Precio Cierre

1,4754

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240.000

Efectivo (miles €)

271,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/01/2023

Hora

-

Últ.

1,4135

Ref.

1,4144

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASTALIA AHORRO

Ticker

S0606

ISIN

ES0116797038

NIF

A-82572611

Capital en circulación

6.643.313,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.367,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.803.036,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20192020202120222023 hasta el 31/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1846.6396.6466.6456.643

Nº de acciones (x 1.000)

8.2468.8528.8618.8608.858

Precio cierre período (euros)

1,20001,27001,44001,41641,4754

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.89511.24212.75912.54913.069

Volumen (miles de acciones)

2.3211.8009292550

Efectivo (miles de euros)

2.6462.1571.2533660

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