BME MTF Equity | Ficha de CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

29/11/2023

Fecha Valor Liq.

1,539880

Valor Liq.

01/12/2023

Fecha Precio Cierre

1,5340

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240.000

Efectivo (miles €)

271,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/11/2023

Hora

Últ.

1,5267

Ref.

1,5138

Dif.(%)

0,85

Volumen (Acc.)

132.225

Efectivo (miles €)

201,87

Valor

Nombre valor

CASTALIA AHORRO

Ticker

S0606

ISIN

ES0116797038

NIF

A-82572611

Capital en circulación

6.708.453,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.367,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.803.036,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 1/12
Capital admitido (Miles de Euros)	6.184	6.639	6.646	6.645	6.708
Nº de acciones (x 1.000)	8.246	8.852	8.861	8.860	8.945
Precio cierre período (euros)	1,2000	1,2700	1,4400	1,4164	1,5340
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.895	11.242	12.759	12.549	13.721
Volumen (miles de acciones)	2.321	1.800	929	255	832
Efectivo (miles de euros)	2.646	2.157	1.253	366	1.256

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