BME MTF Equity | Ficha de CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

10/03/2026

Fecha Valor Liq.

1,917792

Valor Liq.

12/03/2026

Fecha Precio Cierre

1,8934

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

03/05/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240.000

Efectivo (miles €)

271,2

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/03/2026

Hora

Últ.

1,9273

Ref.

1,9759

Dif.(%)

-2,46

Volumen (Acc.)

356

Efectivo (miles €)

0,69

Valor

Nombre valor

CASTALIA AHORRO

Ticker

S0606

ISIN

ES0116797038

NIF

A-82572611

Capital en circulación

7.224.876,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.367,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.803.036,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 12/03
Capital admitido (Miles de Euros)	6.645	7.343	7.626	7.340	7.225
Nº de acciones (x 1.000)	8.860	9.791	10.169	9.787	9.633
Precio cierre período (euros)	1,4164	1,5685	1,7053	1,8780	1,8934
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.549	15.357	17.340	18.380	18.239
Volumen (miles de acciones)	255	1.682	409	458	154
Efectivo (miles de euros)	366	2.588	677	814	304

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