CASTEVARRI, SICAV, S.A.

07/04/2021

Fecha Valor Liq.

10,415700

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,4500

Ref.

7,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2021

Hora

-

Últ.

10,4209

Ref.

10,3123

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CASTEVARRI

Ticker

S3511

ISIN

ES0116793037

NIF

A-85574234

Capital en circulación

4.587.505,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5884.5884.5884.5884.588

Nº de acciones (x 1.000)

918918918918918

Precio cierre período (euros)

8,90008,00009,35009,600010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1677.3418.5798.8089.542

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

11000

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