BME MTF Equity | Ficha de CASTEVARRI, SICAV, S.A.

CASTEVARRI, SICAV, S.A.

07/11/2022

Fecha Valor Liq.

10,014300

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

10,0143

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

7,4500

Ref.

7,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2022

Hora

Últ.

10,0212

Ref.

9,8689

Dif.(%)

1,54

Volumen (Acc.)

393

Efectivo (miles €)

3,94

Valor

Nombre valor

CASTEVARRI

Ticker

S3511

ISIN

ES0116793037

NIF

A-85574234

Capital en circulación

4.585.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.588	4.588	4.587	4.585	4.585
Nº de acciones (x 1.000)	918	918	917	917	917
Precio cierre período (euros)	9,3500	9,6000	11,4000	10,0143	10,0143
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.579	8.808	10.459	9.184	9.184
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	1	4	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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