CASTILLA LEON 2006 PATRIMONIO, SICAV

19/04/2010

Fecha Valor Liq.

0,818784

Valor Liq.

29/04/2010

Fecha Precio Cierre

0,8200

Precio de Cierre

Excluido 30/04/2010

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/02/2010

Hora

Cierre

Últ.

0,8300

Ref.

0,8200

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/11/2009

Hora

-

Últ.

0,8478

Ref.

0,8217

Dif.(%)

3,18

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CASTILLA LEON 2006

Ticker

S3159

ISIN

ES0116799034

NIF

a-84800051

Capital en circulación

2.399.998,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, MADRID

Resumen Histórico

 2007200820092010 hasta el 29/04

Capital admitido (Miles de Euros)

4.7614.3802.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

4.7614.3802.4002.400

Precio cierre período (euros)

1,02000,80000,85000,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0300-  0,83000,8300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0300-  0,83000,8300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0200-  0,78000,8300

Capitalización (Miles de Euros)

4.8563.5042.0401.968

Volumen (miles de acciones)

1.7793801.9800

Efectivo (miles de euros)

1.8363021.5460

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