BME MTF Equity | Ficha de CASTILLA LEON 2006 PATRIMONIO, SICAV

CASTILLA LEON 2006 PATRIMONIO, SICAV

19/04/2010

Fecha Valor Liq.

0,818784

Valor Liq.

29/04/2010

Fecha Precio Cierre

0,8200

Precio de Cierre

Excluido 30/04/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

01/02/2010

Hora

Cierre

Últ.

0,8300

Ref.

0,8200

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/11/2009

Hora

Últ.

0,8478

Ref.

0,8217

Dif.(%)

3,18

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

CASTILLA LEON 2006

Ticker

S3159

ISIN

ES0116799034

NIF

a-84800051

Capital en circulación

2.399.998,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 29/04
Capital admitido (Miles de Euros)	4.761	4.380	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	4.761	4.380	2.400	2.400
Precio cierre período (euros)	1,0200	0,8000	0,8500	0,8200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	1,0300	-	0,8300	0,8300
Precio máx. (Fixing) período (euros)	1,0300	-	0,8300	0,8300
Precio mín. (Fixing) período (euros)	1,0200	-	0,7800	0,8300
Capitalización (Miles de Euros)	4.856	3.504	2.040	1.968
Volumen (miles de acciones)	1.779	380	1.980	0
Efectivo (miles de euros)	1.836	302	1.546	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

29/04/2010 10:06 CASTILLA LEON 2006 PATRIMONIO, SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Fusión con CASTILLA LEON 2007 PATRIMONIO SICAV de CASTILLA LEON 2006 PATRIMONIO, SICAV S3159 (22 KB)

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