BME MTF Equity | Ficha de CASTLEWOOD,SICAV,S.A.

CASTLEWOOD,SICAV,S.A.

17/07/2009

Fecha Valor Liq.

9,437100

Valor Liq.

08/10/2009

Fecha Precio Cierre

9,4400

Precio de Cierre

Excluido 09/10/2009

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/05/2009

Hora

Cierre

Últ.

9,3600

Ref.

9,3500

Dif.(%)

0,11

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2009

Hora

Últ.

9,4284

Ref.

9,4312

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

298

Efectivo (miles €)

2,81

Valor

Nombre valor

CASTLEWOOD

Ticker

S0610

ISIN

ES0116828031

NIF

A-82688144

Capital en circulación

2.525.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.242.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.524.250,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2005	2006	2007	2008	2009 hasta el 8/10
Capital admitido (Miles de Euros)	21.996	21.995	4.007	3.329	2.525
Nº de acciones (x 1.000)	2.200	2.199	401	333	253
Precio cierre período (euros)	9,9000	10,5800	10,5300	8,8700	9,4400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,9000	10,5800	10,6000	8,9500	9,3200
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,9000	10,6500	10,9500	10,4600	9,3200
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,0500	9,6400	10,6000	8,9500	9,3200
Capitalización (Miles de Euros)	21.776	23.265	4.219	2.953	2.384
Volumen (miles de acciones)	1.841	64	1.798	68	80
Efectivo (miles de euros)	18.009	680	19.690	686	762

Hechos Relevantes y Avisos

2009

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