CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.

30/03/2022

Fecha Valor Liq.

9,758450

Valor Liq.

14/07/2022

Fecha Precio Cierre

9,7585

Precio de Cierre

Excluido 15/07/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,0000

Ref.

10,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/03/2022

Hora

-

Últ.

9,7525

Ref.

9,8218

Dif.(%)

-0,71

Volumen (Acc.)

108

Efectivo (miles €)

1,05

Valor

Nombre valor

CASTRILLON ANLEO

Ticker

S1306

ISIN

ES0147586038

NIF

A-82675174

Capital en circulación

10.593.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 14/07

Capital admitido (Miles de Euros)

10.59510.59510.59510.59510.593

Nº de acciones (x 1.000)

1.0591.0591.0591.0591.059

Precio cierre período (euros)

9,50009,75009,750010,00009,7585

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,60009,75009,750010,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,80009,75009,800010,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,60009,60009,65009,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.06510.33010.33010.59510.338

Volumen (miles de acciones)

1550000

Efectivo (miles de euros)

1.4990001

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