CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.

26/07/2021

Fecha Valor Liq.

9,982900

Valor Liq.

28/07/2021

Fecha Precio Cierre

10,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

9,9000

Ref.

9,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/05/2021

Hora

-

Últ.

9,9198

Ref.

9,8970

Dif.(%)

0,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASTRILLON ANLEO

Ticker

S1306

ISIN

ES0147586038

NIF

A-82675174

Capital en circulación

10.594.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 28/07

Capital admitido (Miles de Euros)

9.04710.59510.59510.59510.595

Nº de acciones (x 1.000)

9051.0591.0591.0591.059

Precio cierre período (euros)

9,87009,50009,75009,750010,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,89009,60009,75009,750010,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,89009,80009,75009,800010,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,72009,60009,60009,65009,9000

Capitalización (Miles de Euros)

8.92910.06510.33010.33010.595

Volumen (miles de acciones)

0155000

Efectivo (miles de euros)

01.499000

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