CASTRILLON ANLEO, SICAV, S.A.

07/04/2021

Fecha Valor Liq.

9,896490

Valor Liq.

09/04/2021

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/12/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,7500

Ref.

9,7500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/04/2021

Hora

-

Últ.

9,8970

Ref.

9,6833

Dif.(%)

2,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASTRILLON ANLEO

Ticker

S1306

ISIN

ES0147586038

NIF

A-82675174

Capital en circulación

10.594.520,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 9/04

Capital admitido (Miles de Euros)

9.04710.59510.59510.59510.595

Nº de acciones (x 1.000)

9051.0591.0591.0591.059

Precio cierre período (euros)

9,87009,50009,75009,75009,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,89009,60009,75009,7500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,89009,80009,75009,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,72009,60009,60009,6500-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.92910.06510.33010.33010.489

Volumen (miles de acciones)

0155000

Efectivo (miles de euros)

01.499000

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