CATOC, SICAV, S.A.

16/05/2022

Fecha Valor Liq.

1.431,244590

Valor Liq.

17/05/2022

Fecha Precio Cierre

1.437,7016

Precio de Cierre

Excluido 18/05/2022

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/01/2022

Hora

Cierre

Últ.

1.480,0000

Ref.

1.480,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

11,68

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/05/2022

Hora

-

Últ.

1.469,9379

Ref.

1.449,5307

Dif.(%)

1,41

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

2,94

Valor

Nombre valor

CATOC

Ticker

S0616

ISIN

ES0116960032

NIF

A-28304244

Capital en circulación

7.695.624,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.285.686,00 Euros

Nominal

60,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

G. CATALANA OCCIDENTE GESTION ACTIVOS

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CEDACEROS 9, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 17/05

Capital admitido (Miles de Euros)

7.7147.7167.7167.7167.696

Nº de acciones (x 1.000)

128128128128128

Precio cierre período (euros)

1.010,00001.270,00001.310,00001.600,00001.437,7016

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1.460,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1.460,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1.460,0000

Capitalización (Miles de Euros)

129.637163.058168.194205.424184.093

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

384903516

Hechos Relevantes y Avisos

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