CAT VALORS, SICAV, S.A.

29/06/2022

Fecha Valor Liq.

1,028074

Valor Liq.

01/07/2022

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/06/2022

Hora

-

Últ.

1,0465

Ref.

1,0482

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

-

Valor

Nombre valor

CAT VALORS

Ticker

S4184

ISIN

ES0116814007

NIF

A-66677816

Capital en circulación

2.776.694,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO SABADELL, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 1/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8842.8662.8662.7772.777

Nº de acciones (x 1.000)

2.8842.8662.8662.7772.777

Precio cierre período (euros)

0,96501,05001,09001,12001,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7833.0103.1243.1102.860

Volumen (miles de acciones)

5001.17433900

Efectivo (miles de euros)

4981.236331000

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