BME MTF Equity | Ficha de CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV

05/12/2023

Fecha Valor Liq.

3,311045

Valor Liq.

08/12/2023

Fecha Precio Cierre

3,3110

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

29/03/2022

Hora

Cierre

Últ.

3,3000

Ref.

3,2935

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

805

Efectivo (miles €)

2,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/11/2023

Hora

Últ.

3,2650

Ref.

3,2019

Dif.(%)

1,97

Volumen (Acc.)

158

Efectivo (miles €)

0,52

Valor

Nombre valor

CENTRAL DE VALORES

Ticker

S0634

ISIN

ES0117720138

NIF

A-28177475

Capital en circulación

5.696.158,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

WELZIA MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Otros Valores de la Emisora

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 8/12
Capital admitido (Miles de Euros)	6.248	6.213	5.994	5.888	5.696
Nº de acciones (x 1.000)	6.248	6.213	5.994	5.888	5.696
Precio cierre período (euros)	3,0400	3,2400	3,4600	3,1051	3,3110
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	3,3000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	3,3000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	3,3000	-
Capitalización (Miles de Euros)	18.994	20.130	20.738	18.284	18.860
Volumen (miles de acciones)	196	243	267	289	247
Efectivo (miles de euros)	573	742	899	937	795

Hechos Relevantes y Avisos

16/09/2022 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA por SINGULAR BANK, S.A. como depositario, como consecuencia de la adquisición por sucesión universal por parte de SINGULAR BANK, S.A de la unidad de negocio de banca privada, incluyendo la actividad de depositaría, de UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA.
28/01/2022 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Hecho Relevante: Otros hechos relevantes El consejo de administración ha acordado mantener el régimen de SICAV tributando al tipo del 1% en el Impuesto de Sociedades. (59 KB)

13/02/2020 13:10 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Aviso: Modificaciones estatutarias Modificación de capitales estatutarios (50 KB)

05/03/2012 12:37 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Aviso Aviso:Cambio de Gestora y otros en CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV S0634 (28 KB)

19/09/2011 18:32 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Aviso AVISO Cambio de Gestora, compensador y domicilio en CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV (44 KB)

23/09/2008 12:00 CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV Hecho Relevante Hecho relevante CENTRAL DE VALORES S. A. SICAV S0634 (43 KB)

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