CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,954316

Valor Liq.

03/10/2022

Fecha Precio Cierre

0,9508

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

18/07/2011

Hora

Cierre

Últ.

0,9900

Ref.

1,0100

Dif.(%)

-1,98

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/09/2022

Hora

-

Últ.

0,9860

Ref.

1,0423

Dif.(%)

-5,40

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

1,48

Valor

Nombre valor

CERETANIA DE INVERSIONES

Ticker

S3221

ISIN

ES0156397038

NIF

A-84943943

Capital en circulación

6.589.996,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BEKA ASSET MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

SERRANO 37, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 3/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0765.2435.3067.1206.590

Nº de acciones (x 1.000)

5.0765.2435.3067.1206.590

Precio cierre período (euros)

0,93001,02001,09001,13000,9508

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.7205.3485.7848.0456.266

Volumen (miles de acciones)

3.1291.1991.0012.799685

Efectivo (miles de euros)

3.1221.1881.0373.142682

Hechos Relevantes y Avisos

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