BME MTF Equity | Ficha de CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/07/2025

Fecha Valor Liq.

1,142757

Valor Liq.

10/07/2025

Fecha Precio Cierre

1,1424

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/06/2025

Hora

Cierre

Últ.

1,1256

Ref.

1,1221

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

841

Efectivo (miles €)

0,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/07/2025

Hora

Últ.

1,1428

Ref.

1,1271

Dif.(%)

1,39

Volumen (Acc.)

10.660

Efectivo (miles €)

12,18

Valor

Nombre valor

CERETANIA DE INVERSIONES

Ticker

S3221

ISIN

ES0156397038

NIF

A-84943943

Capital en circulación

5.788.001,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CONCHA ESPINA 8, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2021	2022	2023	2024	2025 hasta el 10/07
Capital admitido (Miles de Euros)	7.120	6.306	5.262	5.709	5.799
Nº de acciones (x 1.000)	7.120	6.306	5.262	5.709	5.799
Precio cierre período (euros)	1,1300	0,9334	1,0426	1,1638	1,1424
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,1300	1,1256
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,1300	1,1700
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	1,1300	1,1256
Capitalización (Miles de Euros)	8.045	5.886	5.486	6.644	6.624
Volumen (miles de acciones)	2.799	987	1.495	737	487
Efectivo (miles de euros)	3.142	978	1.469	808	545

Hechos Relevantes y Avisos

03/03/2025 12:37 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora y traslado de domicilio social. (110 KB)

07/11/2024 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3320), la revocación del acuerdo de gestión con BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de larepresentación y administración de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA.
10/05/2024 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:GALA Nuevo grupo:BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L..

06/01/2022 09:38 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de entidad gestora. (57 KB)

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07/09/2021 16:07 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al día 01/09/2021 de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV S.A. S3221 (74 KB)

03/09/2021 15:31 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al 30/08/2021 para CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV S.A. S3221 (74 KB)

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05/10/2015 14:25 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social deFINANCIACION BASICA CAPITAL, SICAV por CERETANIA DE INVERSIONES SICAV S.A. (79 KB)

04/11/2011 11:40 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en FINANCIACION BASICA CAPITAL, SICAV S3221 (27 KB)

06/07/2009 12:00 JALE CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio denominacion social de JALE CAPITAL, SICAV, S.A. por FINANCIACION BASICA CAPITAL SICAV, S.A. S3221 (25 KB)

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