BME MTF Equity | Ficha de CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/03/2026

Fecha Valor Liq.

1,116848

Valor Liq.

27/03/2026

Fecha Precio Cierre

1,1222

Precio de Cierre

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/08/2025

Hora

Cierre

Últ.

1,1953

Ref.

1,1787

Dif.(%)

1,41

Volumen (Acc.)

8.381

Efectivo (miles €)

10,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/03/2026

Hora

Últ.

1,1520

Ref.

1,1563

Dif.(%)

-0,37

Volumen (Acc.)

8.228

Efectivo (miles €)

9,48

Valor

Nombre valor

CERETANIA DE INVERSIONES

Ticker

S3221

ISIN

ES0156397038

NIF

A-84943943

Capital en circulación

6.145.104,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Empresa Gestora

SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CONCHA ESPINA 8, 28036 MADRID

Resumen Histórico

	2022	2023	2024	2025	2026 hasta el 27/03
Capital admitido (Miles de Euros)	6.306	5.262	5.709	6.053	6.145
Nº de acciones (x 1.000)	6.306	5.262	5.709	6.053	6.145
Precio cierre período (euros)	0,9334	1,0426	1,1638	1,2105	1,1222
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	1,1300	1,1953	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	1,1300	1,1953	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	1,1300	1,1256	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.886	5.486	6.644	7.327	6.896
Volumen (miles de acciones)	987	1.495	737	925	108
Efectivo (miles de euros)	978	1.469	808	1.085	130

Hechos Relevantes y Avisos

03/03/2025 12:37 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora y traslado de domicilio social. (110 KB)

07/11/2024 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3320), la revocación del acuerdo de gestión con BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.Asimismo recoger la sustitución de BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por SILVER ALPHA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. como entidad encargada de larepresentación y administración de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV SA.
10/05/2024 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:Grupo actual:GALA Nuevo grupo:BEKA FINANCIAL MARKETS HOLDINGS, S.L..

06/01/2022 09:38 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de entidad gestora. (57 KB)

Ver más...Ver menos...

07/09/2021 16:07 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al día 01/09/2021 de CERETANIA DE INVERSIONES SICAV S.A. S3221 (74 KB)

03/09/2021 15:31 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Comunicación del VL correspondiente al 30/08/2021 para CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV S.A. S3221 (74 KB)

Ver más...Ver menos...

05/10/2015 14:25 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio denominación social deFINANCIACION BASICA CAPITAL, SICAV por CERETANIA DE INVERSIONES SICAV S.A. (79 KB)

04/11/2011 11:40 CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en FINANCIACION BASICA CAPITAL, SICAV S3221 (27 KB)

06/07/2009 12:00 JALE CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio denominacion social de JALE CAPITAL, SICAV, S.A. por FINANCIACION BASICA CAPITAL SICAV, S.A. S3221 (25 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).