BME MTF Equity | Ficha de CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

20/03/2020

Fecha Valor Liq.

5,338698

Valor Liq.

13/05/2020

Fecha Precio Cierre

5,3500

Precio de Cierre

Excluido 14/05/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/04/2018

Hora

Cierre

Últ.

5,4000

Ref.

5,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

148.148

Efectivo (miles €)

800

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/12/2019

Hora

Últ.

5,3469

Ref.

5,3469

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3986

ISIN

ES0118481003

NIF

A-87129995

Capital en circulación

2.394.175,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 13/05
Capital admitido (Miles de Euros)	3.001	2.651	2.651	2.394	2.394
Nº de acciones (x 1.000)	600	530	530	479	479
Precio cierre período (euros)	5,0800	5,5000	4,8200	5,3500	5,3500
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	5,4000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	5,4000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	5,4000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.049	2.916	2.555	2.562	2.562
Volumen (miles de acciones)	362	128	148	51	0
Efectivo (miles de euros)	1.818	674	801	276	0

12/05/2016 14:05 CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. (51 KB)

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