CEUTA ACTIVA, SICAV, S.A. (LIQUIDACION)

24/01/2011

Fecha Valor Liq.

5,988237

Valor Liq.

26/01/2011

Fecha Precio Cierre

5,9900

Precio de Cierre

Excluido 27/01/2011

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

09/06/2006

Hora

Cierre

Últ.

6,8100

Ref.

7,0000

Dif.(%)

-2,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/10/2010

Hora

-

Últ.

5,8753

Ref.

5,8899

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CEUTA ACTIVA (LIQUIDACION)

Ticker

S0011

ISIN

ES0105166039

NIF

A-11962511

Capital en circulación

2.511.825,41 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.641.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.464.100,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO DE REVELLIN 21, 51001 CEUTA

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 26/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0503.5353.4722.5122.512

Nº de acciones (x 1.000)

840588578418418

Precio cierre período (euros)

7,52005,51005,79005,96005,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,2300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,2300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,1700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3183.2413.3452.4912.503

Volumen (miles de acciones)

126252441850

Efectivo (miles de euros)

8971.6912541.0720

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).