CHACAHUA, SICAV, S.A.

09/05/2012

Fecha Valor Liq.

9,606190

Valor Liq.

15/05/2012

Fecha Precio Cierre

9,6100

Precio de Cierre

Excluido 16/05/2012

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/04/2012

Hora

Cierre

Últ.

9,6000

Ref.

9,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/04/2012

Hora

-

Últ.

9,7283

Ref.

10,0376

Dif.(%)

-3,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHACAHUA

Ticker

S3562

ISIN

ES0118477035

NIF

A-85979466

Capital en circulación

2.067.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

105

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201020112012 hasta el 15/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5015.4032.068

Nº de acciones (x 1.000)

650540207

Precio cierre período (euros)

10,83009,82009,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,53009,82009,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,530010,870010,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,35009,69009,6000

Capitalización (Miles de Euros)

7.0415.3061.987

Volumen (miles de acciones)

0134334

Efectivo (miles de euros)

11.3743.333

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