CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL, SICAV

28/10/2020

Fecha Valor Liq.

7,014352

Valor Liq.

30/10/2020

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/12/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,2000

Ref.

7,2500

Dif.(%)

-0,69

Volumen (Acc.)

8.320

Efectivo (miles €)

59,9

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/10/2020

Hora

-

Últ.

7,1442

Ref.

7,0134

Dif.(%)

1,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHARLINE PEMBROKE INTERNATIONAL

Ticker

S3721

ISIN

ES0118479007

NIF

A-86774858

Capital en circulación

4.628.304,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 30/10

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1865.8045.5094.7834.628

Nº de acciones (x 1.000)

1.198967918797771

Precio cierre período (euros)

7,07007,20006,15007,20007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,2000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,2000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.4676.9655.6465.7405.477

Volumen (miles de acciones)

5933716214026

Efectivo (miles de euros)

4002.4101.167960181

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