BME MTF Equity | Ficha de CHERAC 2.000,SICAV,S.A.

CHERAC 2.000,SICAV,S.A.

09/02/2010

Fecha Valor Liq.

8,231493

Valor Liq.

03/03/2010

Fecha Precio Cierre

8,2300

Precio de Cierre

Excluido 04/03/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

31/10/2006

Hora

Cierre

Últ.

10,4300

Ref.

9,8300

Dif.(%)

6,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/01/2009

Hora

Últ.

8,2600

Ref.

8,2400

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

2.098

Efectivo (miles €)

17,34

Valor

Nombre valor

CHERAC 2.000

Ticker

S0644

ISIN

ES0118573031

NIF

A-82566175

Capital en circulación

2.702.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2006	2007	2008	2009	2010 hasta el 3/03
Capital admitido (Miles de Euros)	3.882	3.570	2.724	2.703	2.703
Nº de acciones (x 1.000)	388	357	272	270	270
Precio cierre período (euros)	10,4300	11,0900	8,2400	8,2500	8,2300
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,7600	10,9600	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,7600	10,9600	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,5500	10,9500	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	n.d.	3.959	2.244	2.230	2.224
Volumen (miles de acciones)	27	4	85	2	0
Efectivo (miles de euros)	294	43	768	17	0

02/03/2010 11:47 CHERAC 2.000,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Disolución y liquidación de CHERAC 2.000,SICAV,S.A. S0644

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