CHESS INVESTMENT, SICAV, S.A.

23/08/2022

Fecha Valor Liq.

11,468090

Valor Liq.

09/12/2022

Fecha Precio Cierre

11,4681

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,4000

Ref.

12,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/06/2022

Hora

-

Últ.

10,9984

Ref.

11,7213

Dif.(%)

-6,17

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

1,13

Valor

Nombre valor

CHESS INVESTMENT

Ticker

S4089

ISIN

ES0118575002

NIF

A-87293122

Capital en circulación

2.363.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.3642.363

Nº de acciones (x 1.000)

240240240236236

Precio cierre período (euros)

8,900010,000010,800012,500011,4681

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,4000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1372.4012.5932.9562.710

Volumen (miles de acciones)

00040

Efectivo (miles de euros)

202451

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