CHESS INVESTMENT, SICAV, S.A.

25/11/2021

Fecha Valor Liq.

12,489440

Valor Liq.

26/11/2021

Fecha Precio Cierre

12,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

05/11/2021

Hora

-

Últ.

12,5396

Ref.

12,5023

Dif.(%)

0,30

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CHESS INVESTMENT

Ticker

S4089

ISIN

ES0118575002

NIF

A-87293122

Capital en circulación

2.368.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 26/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4012.368

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240237

Precio cierre período (euros)

10,18008,900010,000010,800012,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,1100-  -  -  12,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,1100-  -  -  12,2000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,6400-  -  -  11,4000

Capitalización (Miles de Euros)

2.4442.1372.4012.5932.961

Volumen (miles de acciones)

00003

Efectivo (miles de euros)

020240

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