CHESS INVESTMENT, SICAV, S.A.

26/10/2020

Fecha Valor Liq.

10,073860

Valor Liq.

27/10/2020

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/12/2017

Hora

Cierre

Últ.

10,1500

Ref.

10,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

22/10/2020

Hora

-

Últ.

10,1430

Ref.

10,2050

Dif.(%)

-0,61

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CHESS INVESTMENT

Ticker

S4089

ISIN

ES0118575002

NIF

A-87293122

Capital en circulación

2.401.370,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

9,560010,18008,900010,000010,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,200010,1100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,200010,1100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,03009,6400-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2952.4442.1372.4012.449

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00202

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