BME MTF Equity | Ficha de CHESTER INVESTMENTS, SICAV

CHESTER INVESTMENTS, SICAV

11/07/2022

Fecha Valor Liq.

6,734250

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

6,7343

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,8000

Ref.

6,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2022

Hora

Últ.

6,5209

Ref.

6,5888

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,65

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.165.982,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.159	2.159	2.159	2.166	2.166
Nº de acciones (x 1.000)	720	720	720	722	722
Precio cierre período (euros)	4,7600	5,6500	6,8500	6,7343	6,7343
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,7600	5,1500	6,8500	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,7600	5,2000	6,8500	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,3000	4,8000	6,0000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.426	4.066	4.930	4.862	4.862
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	2	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	16	0

Hechos Relevantes y Avisos

12/11/2018 11:42 CHESTER INVESTMENTS, SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 (274 KB)

31/12/2014 12:21 CHESTER INVESTMENTS, SICAV Hecho Relevante Hecho Relevante: Disminución del capital en circulacion por encima del 20% en CHESTER INVESTMENTS, SICAV (239 KB)

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