CHESTER INVESTMENTS, SICAV

19/10/2021

Fecha Valor Liq.

6,566050

Valor Liq.

21/10/2021

Fecha Precio Cierre

6,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

24/08/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,6500

Ref.

6,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/08/2018

Hora

-

Últ.

4,3288

Ref.

4,2967

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

8.780

Efectivo (miles €)

38,01

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.159.166,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 21/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1862.1592.1592.1592.159

Nº de acciones (x 1.000)

729720720720720

Precio cierre período (euros)

4,28003,72004,76005,65006,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,24003,98004,76005,15006,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,36004,38004,76005,20006,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,12003,98004,30004,80006,0000

Capitalización (Miles de Euros)

3.1182.6773.4264.0664.714

Volumen (miles de acciones)

5509000

Efectivo (miles de euros)

2.27038000

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