CHESTER INVESTMENTS, SICAV

11/07/2022

Fecha Valor Liq.

6,734250

Valor Liq.

02/12/2022

Fecha Precio Cierre

6,7343

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,8000

Ref.

6,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/06/2022

Hora

-

Últ.

6,5209

Ref.

6,5888

Dif.(%)

-1,03

Volumen (Acc.)

99

Efectivo (miles €)

0,65

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.165.982,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20182019202020212022 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1592.1592.1592.1592.166

Nº de acciones (x 1.000)

720720720720722

Precio cierre período (euros)

3,72004,76005,65006,85006,7343

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,98004,76005,15006,8500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,38004,76005,20006,8500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,98004,30004,80006,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6773.4264.0664.9304.862

Volumen (miles de acciones)

90002

Efectivo (miles de euros)

3800016

Hechos Relevantes y Avisos

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