CHESTER INVESTMENTS, SICAV

23/07/2021

Fecha Valor Liq.

6,528100

Valor Liq.

27/07/2021

Fecha Precio Cierre

6,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

19/05/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,3000

Ref.

6,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

20/08/2018

Hora

-

Últ.

4,3288

Ref.

4,2967

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

8.780

Efectivo (miles €)

38,01

Valor

Nombre valor

CHESTER INVESTMENTS

Ticker

S0357

ISIN

ES0114178033

NIF

A-82361569

Capital en circulación

2.159.166,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20172018201920202021 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1862.1592.1592.1592.159

Nº de acciones (x 1.000)

729720720720720

Precio cierre período (euros)

4,28003,72004,76005,65006,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,24003,98004,76005,15006,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,36004,38004,76005,20006,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,12003,98004,30004,80006,0000

Capitalización (Miles de Euros)

3.1182.6773.4264.0664.678

Volumen (miles de acciones)

5509000

Efectivo (miles de euros)

2.27038000

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