CIMA GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.

09/07/2025

Fecha Valor Liq.

20,559040

Valor Liq.

11/07/2025

Fecha Precio Cierre

20,4416

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/07/2025

Hora

Cierre

Últ.

20,0681

Ref.

20,0681

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

175

Efectivo (miles €)

3,44

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/07/2025

Hora

-

Últ.

20,3126

Ref.

20,3066

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

175

Efectivo (miles €)

3,55

Valor

Nombre valor

CIMA GLOBAL VALUE

Ticker

S3887

ISIN

ES0161813003

NIF

A-87027504

Capital en circulación

10.357.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20212022202320242025 hasta el 11/07

Capital admitido (Miles de Euros)

12.90012.35413.02812.27110.358

Nº de acciones (x 1.000)

1.2901.2351.3031.2271.036

Precio cierre período (euros)

15,200016,020517,035517,679220,4416

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,6000-  16,685117,391919,6668

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,6000-  16,685117,391919,6668

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,3000-  16,239216,254019,6668

Capitalización (Miles de Euros)

19.60719.79222.19421.69521.173

Volumen (miles de acciones)

193268183102251

Efectivo (miles de euros)

2.8154.5183.0371.7464.806

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